NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

211.58美元0.07(0.03%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.3%
3月3.97%
1年18.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.72%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      -
      3.84%
    • 三個月
      3.97%
      -
      2.11%
    • 一年
      18.46%
      -
      11.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.94%
    • 年初至今
      18.09%
      -
      11.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.09%
    基金規模
    180.64百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.75%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.67%
    3. 3.TotalEnergies SE 1.75%1.20%
    4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.19%
    5. 5.Boardwalk Pipelines LP 4.45%1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.75%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR2.67%
    3. 3.TotalEnergies SE 1.75%1.20%
    4. 4.TenneT Holding B.V. 2.995%1.19%
    5. 5.Boardwalk Pipelines LP 4.45%1.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -