NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

253.78美元1.16(0.46%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.65%
3月1.55%
1年0.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      0.72%
    • 三個月
      1.55%
      -
      0.96%
    • 一年
      0.99%
      -
      0.82%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.90%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.59%
    • 年初至今
      1.72%
      -
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.72%
    基金規模
    422.30百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR5.91%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.59%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.11%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.98%
    5. 5.CCR Re SA 2.875%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR5.91%
    2. 2.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.59%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.11%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%0.98%
    5. 5.CCR Re SA 2.875%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -