NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

260.15美元0.35(0.13%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.37%
1年6.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      -
      0.04%
    • 三個月
      0.37%
      -
      0.28%
    • 一年
      6.46%
      -
      4.22%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.63%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.57%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.10%
    • 年初至今
      1.20%
      -
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.20%
    基金規模
    512.91百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TenneT Holding B.V. 3%1.13%
    2. 2.Merck Kgaa 1.62%0.99%
    3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%0.97%
    4. 4.Totalenergies Se 1.75%0.96%
    5. 5.CCR Re SA 2.88%0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TenneT Holding B.V. 3%1.13%
    2. 2.Merck Kgaa 1.62%0.99%
    3. 3.Swiss Re Finance (UK) Plc 2.71%0.97%
    4. 4.Totalenergies Se 1.75%0.96%
    5. 5.CCR Re SA 2.88%0.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -