NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

221.45美元0.34(0.15%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.71%
3月7.47%
1年14.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      -
      2.53%
    • 三個月
      7.47%
      -
      5.54%
    • 一年
      14.53%
      -
      9.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.66%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.27%
    • 年初至今
      14.11%
      -
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.11%
    基金規模
    341.01百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.09%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.41%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.28%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%1.13%
    5. 5.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR5.09%
    2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR4.41%
    3. 3.TenneT Holding B.V. 2.995%1.28%
    4. 4.TotalEnergies SE 1.75%1.13%
    5. 5.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -