NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

226.33美元0.02(0.01%)

2022/08/18更新

績效 /

1月2.92%

3月0.93%

1年13.09%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
226.33
0.02
0.01%
2022/08/17
226.35
1.13
0.50%
2022/08/16
227.48
0.31
0.14%
2022/08/15
227.79
0.28
0.12%
2022/08/12
227.51
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2022/08/11
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0.55
0.24%
2022/08/10
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0.10
0.04%
2022/08/09
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0.12
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2022/08/08
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2022/08/05
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0.41%
2022/08/04
227.05
0.67
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2022/08/03
226.38
0.26
0.12%
2022/08/02
226.12
0.29
0.13%
2022/08/01
226.41
1.15
0.51%
2022/07/29
225.26
1.03
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
224.23
1.20
0.54%
2022/07/27
223.03
0.47
0.21%
2022/07/26
223.50
0.10
0.05%
2022/07/25
223.40
0.20
0.09%
2022/07/22
223.20
1.26
0.57%
2022/07/21
221.94
0.80
0.36%
2022/07/20
221.14
1.02
0.46%
2022/07/19
220.12
0.07
0.03%
2022/07/18
220.05
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2022/07/15
219.92
0.06
0.03%
2022/07/14
219.86
0.68
0.31%
2022/07/13
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0.17
0.08%
2022/07/12
220.37
0.01
0.01%
2022/07/11
220.36
0.59
0.27%
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