NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

260.67美元0.52(0.2%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.51%

3月1.76%

1年6.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
260.67
0.52
0.20%
2021/07/29
261.19
0.73
0.28%
2021/07/28
260.46
0.06
0.02%
2021/07/27
260.40
0.11
0.04%
2021/07/26
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0.12
0.05%
2021/07/23
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0.05
0.02%
2021/07/22
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0.38
0.15%
2021/07/21
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2021/07/20
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0.38
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2021/07/14
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0.34
0.13%
2021/07/13
260.07
0.22
0.09%
2021/07/12
260.29
0.12
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
260.17
0.24
0.09%
2021/07/08
260.41
0.18
0.07%
2021/07/07
260.59
0.27
0.10%
2021/07/06
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0.12
0.05%
2021/07/05
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0.04%
2021/07/02
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0.11
0.04%
2021/07/01
260.00
0.03
0.01%
2021/06/30
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0.04%
2021/06/29
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