NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

260.67美元0.52(0.2%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.76%
1年6.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      260.67
      0.52
      0.20%
    • 2021/07/29
      261.19
      0.73
      0.28%
    • 2021/07/28
      260.46
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/27
      260.40
      0.11
      0.04%
    • 2021/07/26
      260.51
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/23
      260.63
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/22
      260.68
      0.38
      0.15%
    • 2021/07/21
      260.30
      0.13
      0.05%
    • 2021/07/20
      260.43
      0.22
      0.08%
    • 2021/07/19
      260.65
      0.30
      0.12%
    • 2021/07/16
      260.35
      0.38
      0.15%
    • 2021/07/15
      260.73
      0.32
      0.12%
    • 2021/07/14
      260.41
      0.34
      0.13%
    • 2021/07/13
      260.07
      0.22
      0.09%
    • 2021/07/12
      260.29
      0.12
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      260.17
      0.24
      0.09%
    • 2021/07/08
      260.41
      0.18
      0.07%
    • 2021/07/07
      260.59
      0.27
      0.10%
    • 2021/07/06
      260.32
      0.12
      0.05%
    • 2021/07/05
      260.20
      0.09
      0.04%
    • 2021/07/02
      260.11
      0.11
      0.04%
    • 2021/07/01
      260.00
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/30
      259.97
      0.11
      0.04%
    • 2021/06/29
      259.86
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/28
      259.80
      0.25
      0.10%
    • 2021/06/25
      259.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      259.55
      0.06
      0.02%
    • 2021/06/23
      259.49
      0.08
      0.03%
    • 2021/06/22
      259.41
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/21
      259.45
      0.32
      0.12%

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