NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

230.97美元0.96(0.42%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.58%
3月8.41%
1年8.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      230.97
      0.96
      0.42%
    • 2023/01/31
      230.01
      0.29
      0.13%
    • 2023/01/30
      229.72
      0.51
      0.22%
    • 2023/01/27
      230.23
      0.01
      0.00%
    • 2023/01/26
      230.24
      0.17
      0.07%
    • 2023/01/25
      230.07
      0.01
      0.00%
    • 2023/01/24
      230.08
      0.38
      0.17%
    • 2023/01/23
      229.70
      0.04
      0.02%
    • 2023/01/20
      229.74
      0.66
      0.29%
    • 2023/01/19
      230.40
      0.62
      0.27%
    • 2023/01/18
      231.02
      1.73
      0.76%
    • 2023/01/17
      229.29
      0.18
      0.08%
    • 2023/01/16
      229.11
      0.07
      0.03%
    • 2023/01/13
      229.04
      0.18
      0.08%
    • 2023/01/12
      228.86
      2.39
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      226.47
      0.44
      0.20%
    • 2023/01/10
      226.03
      0.48
      0.21%
    • 2023/01/09
      226.51
      1.00
      0.44%
    • 2023/01/06
      225.51
      1.43
      0.64%
    • 2023/01/05
      224.08
      0.13
      0.06%
    • 2023/01/04
      224.21
      0.44
      0.20%
    • 2023/01/03
      223.77
      1.73
      0.78%
    • 2023/01/02
      222.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/30
      222.05
      0.13
      0.06%
    • 2022/12/29
      222.18
      0.28
      0.13%
    • 2022/12/28
      221.90
      0.08
      0.04%
    • 2022/12/27
      221.98
      0.65
      0.29%
    • 2022/12/23
      222.63
      0.36
      0.16%
    • 2022/12/22
      222.99
      0.07
      0.03%
    • 2022/12/21
      222.92
      0.42
      0.19%

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