NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

257.37美元0.15(0.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.24%
1年13.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      257.37
      0.15
      0.06%
    • 2021/05/06
      257.22
      0.11
      0.04%
    • 2021/05/05
      257.11
      0.13
      0.05%
    • 2021/05/04
      256.98
      0.45
      0.18%
    • 2021/05/03
      256.53
      0.30
      0.12%
    • 2021/04/30
      256.83
      0.17
      0.07%
    • 2021/04/29
      256.66
      0.08
      0.03%
    • 2021/04/28
      256.58
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/27
      256.54
      0.24
      0.09%
    • 2021/04/26
      256.78
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/23
      256.81
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/22
      256.85
      0.18
      0.07%
    • 2021/04/21
      256.67
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/20
      256.58
      0.27
      0.11%
    • 2021/04/19
      256.85
      0.07
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      256.92
      0.20
      0.08%
    • 2021/04/15
      256.72
      0.62
      0.24%
    • 2021/04/14
      256.10
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/13
      256.07
      0.06
      0.02%
    • 2021/04/12
      256.01
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/09
      255.97
      0.12
      0.05%
    • 2021/04/08
      256.09
      0.36
      0.14%
    • 2021/04/07
      255.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/06
      255.71
      0.52
      0.20%
    • 2021/04/01
      255.19
      0.62
      0.24%
    • 2021/03/31
      254.57
      0.73
      0.29%
    • 2021/03/30
      253.84
      0.44
      0.17%
    • 2021/03/29
      254.28
      0.09
      0.04%
    • 2021/03/26
      254.37
      0.13
      0.05%
    • 2021/03/25
      254.50
      0.22
      0.09%

    下載歷史報價