NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

257.37美元0.15(0.06%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.59%

3月0.24%

1年13.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
257.37
0.15
0.06%
2021/05/06
257.22
0.11
0.04%
2021/05/05
257.11
0.13
0.05%
2021/05/04
256.98
0.45
0.18%
2021/05/03
256.53
0.30
0.12%
2021/04/30
256.83
0.17
0.07%
2021/04/29
256.66
0.08
0.03%
2021/04/28
256.58
0.04
0.02%
2021/04/27
256.54
0.24
0.09%
2021/04/26
256.78
0.03
0.01%
2021/04/23
256.81
0.04
0.02%
2021/04/22
256.85
0.18
0.07%
2021/04/21
256.67
0.09
0.04%
2021/04/20
256.58
0.27
0.11%
2021/04/19
256.85
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
256.92
0.20
0.08%
2021/04/15
256.72
0.62
0.24%
2021/04/14
256.10
0.03
0.01%
2021/04/13
256.07
0.06
0.02%
2021/04/12
256.01
0.04
0.02%
2021/04/09
255.97
0.12
0.05%
2021/04/08
256.09
0.36
0.14%
2021/04/07
255.73
0.02
0.01%
2021/04/06
255.71
0.52
0.20%
2021/04/01
255.19
0.62
0.24%
2021/03/31
254.57
0.73
0.29%
2021/03/30
253.84
0.44
0.17%
2021/03/29
254.28
0.09
0.04%
2021/03/26
254.37
0.13
0.05%
2021/03/25
254.50
0.22
0.09%

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