NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

257.79美元0.07(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.03%
1年4.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      257.79
      0.07
      0.03%
    • 2021/10/14
      257.72
      0.51
      0.20%
    • 2021/10/13
      257.21
      0.27
      0.11%
    • 2021/10/12
      256.94
      0.38
      0.15%
    • 2021/10/11
      257.32
      0.10
      0.04%
    • 2021/10/08
      257.42
      0.41
      0.16%
    • 2021/10/07
      257.83
      0.15
      0.06%
    • 2021/10/06
      257.98
      0.42
      0.16%
    • 2021/10/05
      258.40
      0.54
      0.21%
    • 2021/10/04
      258.94
      0.09
      0.04%
    • 2021/10/01
      258.85
      0.25
      0.10%
    • 2021/09/30
      259.10
      0.28
      0.11%
    • 2021/09/29
      259.38
      0.22
      0.09%
    • 2021/09/28
      259.16
      0.99
      0.38%
    • 2021/09/27
      260.15
      0.35
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      260.50
      0.52
      0.20%
    • 2021/09/23
      261.02
      0.71
      0.27%
    • 2021/09/22
      261.73
      0.22
      0.08%
    • 2021/09/21
      261.51
      0.10
      0.04%
    • 2021/09/20
      261.41
      0.30
      0.12%
    • 2021/09/17
      261.71
      0.33
      0.13%
    • 2021/09/16
      262.04
      0.26
      0.10%
    • 2021/09/15
      262.30
      0.03
      0.01%
    • 2021/09/14
      262.33
      0.35
      0.13%
    • 2021/09/13
      261.98
      0.25
      0.10%
    • 2021/09/10
      261.73
      0.14
      0.05%
    • 2021/09/09
      261.87
      0.42
      0.16%
    • 2021/09/08
      261.45
      0.16
      0.06%
    • 2021/09/07
      261.29
      0.43
      0.16%
    • 2021/09/06
      261.72
      0.06
      0.02%

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