NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

257.79美元0.07(0.03%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.76%

3月1.03%

1年4.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
257.79
0.07
0.03%
2021/10/14
257.72
0.51
0.20%
2021/10/13
257.21
0.27
0.11%
2021/10/12
256.94
0.38
0.15%
2021/10/11
257.32
0.10
0.04%
2021/10/08
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0.41
0.16%
2021/10/07
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0.15
0.06%
2021/10/06
257.98
0.42
0.16%
2021/10/05
258.40
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0.21%
2021/10/04
258.94
0.09
0.04%
2021/10/01
258.85
0.25
0.10%
2021/09/30
259.10
0.28
0.11%
2021/09/29
259.38
0.22
0.09%
2021/09/28
259.16
0.99
0.38%
2021/09/27
260.15
0.35
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
260.50
0.52
0.20%
2021/09/23
261.02
0.71
0.27%
2021/09/22
261.73
0.22
0.08%
2021/09/21
261.51
0.10
0.04%
2021/09/20
261.41
0.30
0.12%
2021/09/17
261.71
0.33
0.13%
2021/09/16
262.04
0.26
0.10%
2021/09/15
262.30
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2021/09/14
262.33
0.35
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2021/09/13
261.98
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0.10%
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261.73
0.14
0.05%
2021/09/09
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0.16%
2021/09/08
261.45
0.16
0.06%
2021/09/07
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0.43
0.16%
2021/09/06
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