NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

226.33美元0.02(0.01%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.92%
3月0.93%
1年13.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      226.33
      0.02
      0.01%
    • 2022/08/17
      226.35
      1.13
      0.50%
    • 2022/08/16
      227.48
      0.31
      0.14%
    • 2022/08/15
      227.79
      0.28
      0.12%
    • 2022/08/12
      227.51
      0.14
      0.06%
    • 2022/08/11
      227.37
      0.55
      0.24%
    • 2022/08/10
      226.82
      0.10
      0.04%
    • 2022/08/09
      226.72
      0.12
      0.05%
    • 2022/08/08
      226.84
      0.71
      0.31%
    • 2022/08/05
      226.13
      0.92
      0.41%
    • 2022/08/04
      227.05
      0.67
      0.30%
    • 2022/08/03
      226.38
      0.26
      0.12%
    • 2022/08/02
      226.12
      0.29
      0.13%
    • 2022/08/01
      226.41
      1.15
      0.51%
    • 2022/07/29
      225.26
      1.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      224.23
      1.20
      0.54%
    • 2022/07/27
      223.03
      0.47
      0.21%
    • 2022/07/26
      223.50
      0.10
      0.05%
    • 2022/07/25
      223.40
      0.20
      0.09%
    • 2022/07/22
      223.20
      1.26
      0.57%
    • 2022/07/21
      221.94
      0.80
      0.36%
    • 2022/07/20
      221.14
      1.02
      0.46%
    • 2022/07/19
      220.12
      0.07
      0.03%
    • 2022/07/18
      220.05
      0.13
      0.06%
    • 2022/07/15
      219.92
      0.06
      0.03%
    • 2022/07/14
      219.86
      0.68
      0.31%
    • 2022/07/13
      220.54
      0.17
      0.08%
    • 2022/07/12
      220.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      220.36
      0.59
      0.27%
    • 2022/07/08
      219.77
      0.04
      0.02%

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