NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

257.3美元0.2(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.64%
1年1.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      257.30
      0.20
      0.08%
    • 2021/02/18
      257.50
      0.08
      0.03%
    • 2021/02/17
      257.58
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/16
      257.70
      0.52
      0.20%
    • 2021/02/15
      258.22
      0.10
      0.04%
    • 2021/02/12
      258.12
      0.27
      0.10%
    • 2021/02/11
      258.39
      0.12
      0.05%
    • 2021/02/10
      258.27
      0.28
      0.11%
    • 2021/02/09
      257.99
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/08
      258.03
      0.19
      0.07%
    • 2021/02/05
      257.84
      0.27
      0.11%
    • 2021/02/04
      257.57
      0.19
      0.07%
    • 2021/02/03
      257.38
      0.62
      0.24%
    • 2021/02/02
      256.76
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/01
      256.79
      0.71
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      256.08
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/28
      256.07
      0.40
      0.16%
    • 2021/01/27
      256.47
      0.32
      0.13%
    • 2021/01/26
      256.79
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/25
      256.74
      0.19
      0.07%
    • 2021/01/22
      256.55
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/21
      256.83
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/20
      256.89
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/19
      256.61
      0.28
      0.11%
    • 2021/01/18
      256.33
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/15
      256.36
      0.09
      0.04%
    • 2021/01/14
      256.27
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/13
      256.34
      0.51
      0.20%
    • 2021/01/12
      255.83
      0.69
      0.27%
    • 2021/01/11
      256.52
      0.43
      0.17%

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