NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

230.97美元0.96(0.42%)

2023/02/01更新

績效 /

1月3.58%

3月8.41%

1年8.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
230.97
0.96
0.42%
2023/01/31
230.01
0.29
0.13%
2023/01/30
229.72
0.51
0.22%
2023/01/27
230.23
0.01
0.00%
2023/01/26
230.24
0.17
0.07%
2023/01/25
230.07
0.01
0.00%
2023/01/24
230.08
0.38
0.17%
2023/01/23
229.70
0.04
0.02%
2023/01/20
229.74
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0.29%
2023/01/19
230.40
0.62
0.27%
2023/01/18
231.02
1.73
0.76%
2023/01/17
229.29
0.18
0.08%
2023/01/16
229.11
0.07
0.03%
2023/01/13
229.04
0.18
0.08%
2023/01/12
228.86
2.39
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
226.47
0.44
0.20%
2023/01/10
226.03
0.48
0.21%
2023/01/09
226.51
1.00
0.44%
2023/01/06
225.51
1.43
0.64%
2023/01/05
224.08
0.13
0.06%
2023/01/04
224.21
0.44
0.20%
2023/01/03
223.77
1.73
0.78%
2023/01/02
222.04
0.01
0.01%
2022/12/30
222.05
0.13
0.06%
2022/12/29
222.18
0.28
0.13%
2022/12/28
221.90
0.08
0.04%
2022/12/27
221.98
0.65
0.29%
2022/12/23
222.63
0.36
0.16%
2022/12/22
222.99
0.07
0.03%
2022/12/21
222.92
0.42
0.19%

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