高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

267.09美元0.38(0.14%)
2025/07/09更新
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3月6.28%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      267.09
      0.38
      0.14%
    • 2025/07/08
      266.71
      0.39
      0.15%
    • 2025/07/07
      267.10
      0.27
      0.10%
    • 2025/07/03
      267.37
      0.04
      0.02%
    • 2025/07/02
      267.41
      0.05
      0.02%
    • 2025/07/01
      267.46
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/30
      267.42
      0.56
      0.21%
    • 2025/06/27
      266.86
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/26
      266.88
      0.44
      0.17%
    • 2025/06/25
      266.44
      0.10
      0.04%
    • 2025/06/24
      266.34
      0.75
      0.28%
    • 2025/06/23
      265.59
      0.48
      0.18%
    • 2025/06/20
      265.11
      0.20
      0.08%
    • 2025/06/18
      264.91
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/17
      264.87
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      264.88
      0.22
      0.08%
    • 2025/06/13
      264.66
      0.56
      0.21%
    • 2025/06/12
      265.22
      0.35
      0.13%
    • 2025/06/11
      264.87
      0.56
      0.21%
    • 2025/06/10
      264.31
      0.37
      0.14%
    • 2025/06/09
      263.94
      0.38
      0.14%
    • 2025/06/06
      263.56
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      0.16%
    • 2025/06/05
      263.99
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      0.12%
    • 2025/06/04
      264.31
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      0.24%
    • 2025/06/03
      263.67
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      0.14%
    • 2025/06/02
      263.30
      0.09
      0.03%
    • 2025/05/30
      263.39
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      0.09%
    • 2025/05/29
      263.16
      0.64
      0.24%
    • 2025/05/28
      262.52
      0.17
      0.07%
    • 2025/05/27
      262.69
      1.08
      0.41%

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