NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元

256.66美元0.39(0.15%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.72%
1年12.27%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券57.40%
  4. 4.其他40.32%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.06%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.60%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.10%
  4. 4.Merck Kgaa 1.62%0.99%
  5. 5.Argentum Netherlands B.V. 5.75%0.98%
  6. 6.Total Se 1.75%0.98%
  7. 7.CCR Re SA 2.88%0.96%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.90%
  9. 9.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.80%
  10. 10.Golden Nugget Inc 6.75%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.28%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券57.40%
  4. 4.其他40.32%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.NN (L)Fst Cl Stbl Yld Opps Z Cap EUR3.06%
  2. 2.NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR1.60%
  3. 3.TenneT Holding B.V. 3%1.10%
  4. 4.Merck Kgaa 1.62%0.99%
  5. 5.Argentum Netherlands B.V. 5.75%0.98%
  6. 6.Total Se 1.75%0.98%
  7. 7.CCR Re SA 2.88%0.96%
  8. 8.Fairfax Financial Holdings Limited 2.75%0.90%
  9. 9.Boardwalk Pipelines LP 4.45%0.80%
  10. 10.Golden Nugget Inc 6.75%0.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的