群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

8.25美元0.03(0.41%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月3.78%
3月1.34%
1年14.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.78%
      -
      -
    • 三個月
      1.34%
      -
      -
    • 一年
      14.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.82%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.82%
    基金規模
    164.52百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.16%
    2. 2.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%4.11%
    3. 3.NatWest Group PLC 3.754%4.06%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.74%
    5. 5.TransCanada Trust 5.625%3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.16%
    2. 2.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%4.11%
    3. 3.NatWest Group PLC 3.754%4.06%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.74%
    5. 5.TransCanada Trust 5.625%3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -