群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

8.44美元0.03(0.38%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.38%
3月6.3%
1年8.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      -
      -
    • 三個月
      6.30%
      -
      -
    • 一年
      8.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.77%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.69%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    155.21百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.66%
    2. 2.美國0.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.59%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.45%
    4. 4.能源0.41%
    5. 5.基本物料0.35%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.29%
    2. 2.NatWest Group PLC 3.754%4.13%
    3. 3.TransCanada Trust 5.625%3.91%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.86%
    5. 5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.66%
    2. 2.美國0.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.29%
    2. 2.NatWest Group PLC 3.754%4.13%
    3. 3.TransCanada Trust 5.625%3.91%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.86%
    5. 5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.59%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.45%
    4. 4.能源0.41%
    5. 5.基本物料0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      11.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -