群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

9.64美元0.01(0.11%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.98%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/24
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/21
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      9.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/18
      9.67
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/14
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/11
      9.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/05
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/04
      9.77
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/22
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/20
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/09
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      9.78
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價