群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

8.29美元0(0.05%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.18%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/31
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/30
      8.28
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/26
      8.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/24
      8.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/23
      8.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/22
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      8.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/18
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/17
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/16
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      8.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/12
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      8.26
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/09
      8.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/08
      8.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      8.25
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/04
      8.27
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/03
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/02
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/28
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      8.30
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      0.08%
    • 2023/04/26
      8.30
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    • 2023/04/25
      8.30
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    • 2023/04/24
      8.30
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    • 2023/04/21
      8.30
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    • 2023/04/20
      8.29
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    • 2023/04/19
      8.29
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      0.01%

    下載歷史報價