群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

8.37美元0.03(0.32%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.55%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      8.37
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/15
      8.40
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/12
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      8.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      8.44
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/09
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      8.45
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/02
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/28
      8.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      8.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      8.50
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      8.49
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      8.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/18
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/14
      8.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/13
      8.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/12
      8.46
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      0.00%
    • 2024/03/11
      8.46
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    • 2024/03/08
      8.46
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    • 2024/03/07
      8.45
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      0.10%
    • 2024/03/06
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/05
      8.44
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/04
      8.47
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      0.03%
    • 2024/03/01
      8.47
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價