群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

8.44美元0.01(0.15%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.02%
1年6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      8.44
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/16
      8.43
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/15
      8.42
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/14
      8.40
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/11
      8.38
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/10
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/09
      8.37
      0.07
      0.79%
    • 2025/04/08
      8.44
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/07
      8.44
      0.16
      1.86%
    • 2025/04/02
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/01
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/31
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/27
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/26
      8.59
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/24
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/20
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/19
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/18
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/17
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/14
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      8.57
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/12
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/10
      8.60
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      0.01%
    • 2025/03/07
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/06
      8.60
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/05
      8.60
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價