群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

8.63美元0.01(0.16%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.42%
1年10.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/16
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/15
      8.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/12
      8.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/11
      8.63
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/10
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/09
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      8.61
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/01
      8.59
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      8.58
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      8.55
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.53
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/26
      8.51
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      8.50
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      8.49
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/21
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/20
      8.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/19
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/18
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.42
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/14
      8.40
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/13
      8.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/11
      8.42
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      8.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      8.40
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價