群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

8.19美元0.01(0.08%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.14%
3月2.39%
1年12.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/05
      8.19
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/02
      8.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/01
      8.20
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/30
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/29
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/23
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/22
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      8.12
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/16
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.10
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/10
      8.04
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/09
      7.99
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      7.98
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      7.97
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/02
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      8.02
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      7.99
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價