群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)

9.64美元0.01(0.11%)

2022/01/25更新

績效 /

1月0.96%

3月1.98%

1年1.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
9.64
0.01
0.11%
2022/01/24
9.65
0.01
0.15%
2022/01/21
9.67
0.00
0.00%
2022/01/20
9.66
0.00
0.03%
2022/01/19
9.66
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0.09%
2022/01/18
9.67
0.03
0.29%
2022/01/14
9.70
0.01
0.06%
2022/01/13
9.71
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0.02%
2022/01/12
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2022/01/07
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0.09%
2022/01/06
9.72
0.01
0.15%
2022/01/05
9.74
0.04
0.41%
2022/01/04
9.77
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
9.78
0.00
0.02%
2021/12/30
9.78
0.00
0.01%
2021/12/29
9.78
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0.02%
2021/12/23
9.77
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2021/12/22
9.77
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2021/12/21
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2021/12/20
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2021/12/17
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2021/12/16
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2021/12/15
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2021/12/10
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2021/12/09
9.78
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2021/12/08
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