柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

6.58離岸人民幣0.01(0.22%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月6.28%
3月1.75%
1年2.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      6.28%
      -
      6.73%
    • 三個月
      1.75%
      -
      3.86%
    • 一年
      2.75%
      -
      7.77%
    • 三年(年度化)
      2.90%
      -
      6.10%
    • 五年(年度化)
      1.47%
      -
      4.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.35%
    • 年初至今
      6.21%
      -
      8.79%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.21%
    基金規模
    87.08百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.27%
    2. 2.已開發亞洲14.39%
    3. 3.拉丁美洲5.71%
    4. 4.新興歐洲3.85%
    5. 5.歐元區3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.26%
    2. 2.科技15.31%
    3. 3.周期性消費10.59%
    4. 4.電訊服務6.73%
    5. 5.工業5.36%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.21%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.79%
    3. 3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A4.35%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.70%
    5. 5.Qatar (State of) 9.75%2.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲30.27%
    2. 2.已開發亞洲14.39%
    3. 3.拉丁美洲5.71%
    4. 4.新興歐洲3.85%
    5. 5.歐元區3.67%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.21%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.79%
    3. 3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A4.35%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.70%
    5. 5.Qatar (State of) 9.75%2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.26%
    2. 2.科技15.31%
    3. 3.周期性消費10.59%
    4. 4.電訊服務6.73%
    5. 5.工業5.36%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    風險評估
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