柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

6.38離岸人民幣0(0.08%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.77%
3月4.32%
1年2.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      -
      0.92%
    • 三個月
      4.32%
      -
      5.52%
    • 一年
      2.17%
      -
      5.19%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      -
      2.76%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      -
      0.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.61%
    • 年初至今
      1.22%
      -
      4.74%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    98.60百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.73%
    2. 2.已開發亞洲14.21%
    3. 3.拉丁美洲5.59%
    4. 4.新興歐洲4.53%
    5. 5.歐元區3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.26%
    2. 2.金融服務14.53%
    3. 3.周期性消費11.46%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.工業5.51%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.66%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.31%
    3. 3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.54%
    4. 4.Colombia (Republic Of) 7.375%2.69%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.73%
    2. 2.已開發亞洲14.21%
    3. 3.拉丁美洲5.59%
    4. 4.新興歐洲4.53%
    5. 5.歐元區3.04%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd4.66%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.31%
    3. 3.PineBridge ESG EM Corp Strgy Bd USD A3.54%
    4. 4.Colombia (Republic Of) 7.375%2.69%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.26%
    2. 2.金融服務14.53%
    3. 3.周期性消費11.46%
    4. 4.電訊服務5.90%
    5. 5.工業5.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    風險評估
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