柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

6.85離岸人民幣0.04(0.52%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.72%
3月0.58%
1年19.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      6.85
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/01
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/30
      6.81
      0.08
      1.19%
    • 2022/11/29
      6.73
      0.07
      1.03%
    • 2022/11/28
      6.67
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/25
      6.66
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/23
      6.64
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/22
      6.61
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/21
      6.59
      0.04
      0.59%
    • 2022/11/18
      6.63
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      6.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/16
      6.65
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/15
      6.66
      0.11
      1.72%
    • 2022/11/14
      6.55
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/11
      6.54
      0.10
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.44
      0.11
      1.68%
    • 2022/11/09
      6.34
      0.06
      0.89%
    • 2022/11/08
      6.39
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/07
      6.37
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      6.36
      0.11
      1.75%
    • 2022/11/03
      6.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/02
      6.25
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/01
      6.27
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/31
      6.24
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      6.24
      0.02
      0.36%
    • 2022/10/27
      6.27
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/26
      6.25
      0.08
      1.25%
    • 2022/10/25
      6.17
      0.05
      0.76%
    • 2022/10/24
      6.13
      0.10
      1.65%
    • 2022/10/21
      6.23
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價