柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

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2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.36
      0.07
      1.13%
    • 2024/12/18
      6.43
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/17
      6.44
      0.04
      0.60%
    • 2024/12/16
      6.48
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/13
      6.51
      0.03
      0.51%
    • 2024/12/12
      6.54
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/11
      6.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/10
      6.53
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/09
      6.56
      0.05
      0.72%
    • 2024/12/06
      6.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/05
      6.50
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/04
      6.49
      0.02
      0.38%
    • 2024/12/03
      6.46
      0.04
      0.69%
    • 2024/12/02
      6.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      6.42
      0.04
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      6.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      6.46
      0.03
      0.52%
    • 2024/11/22
      6.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/21
      6.42
      0.03
      0.53%
    • 2024/11/20
      6.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/19
      6.45
      0.02
      0.35%
    • 2024/11/18
      6.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/15
      6.44
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      0.07%
    • 2024/11/14
      6.45
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      0.73%
    • 2024/11/13
      6.49
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      0.59%
    • 2024/11/12
      6.53
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      1.96%
    • 2024/11/08
      6.66
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/07
      6.69
      0.04
      0.64%
    • 2024/11/06
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