柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

10.01離岸人民幣0.11(1.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月4.67%
3月2.75%
1年15.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      10.01
      0.11
      1.08%
    • 2021/07/26
      10.11
      0.12
      1.19%
    • 2021/07/23
      10.24
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/22
      10.29
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/21
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/20
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/19
      10.28
      0.09
      0.87%
    • 2021/07/16
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/15
      10.39
      0.09
      0.88%
    • 2021/07/14
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      10.30
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/12
      10.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/09
      10.25
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/08
      10.24
      0.10
      0.95%
    • 2021/07/07
      10.33
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      10.36
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/02
      10.41
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/01
      10.44
      0.11
      1.07%
    • 2021/06/30
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      10.58
      0.07
      0.70%
    • 2021/06/24
      10.50
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/23
      10.46
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/22
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      10.42
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/18
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      10.48
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/16
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/15
      10.54
      0.04
      0.38%

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