柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

6.74離岸人民幣0.04(0.56%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.63%

3月2.46%

1年8.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
6.74
0.04
0.56%
2023/03/29
6.70
0.02
0.28%
2023/03/28
6.68
0.04
0.53%
2023/03/27
6.65
0.02
0.33%
2023/03/24
6.67
0.02
0.23%
2023/03/23
6.68
0.06
0.89%
2023/03/22
6.62
0.02
0.28%
2023/03/21
6.61
0.06
0.88%
2023/03/20
6.55
0.03
0.48%
2023/03/17
6.58
0.01
0.10%
2023/03/16
6.57
0.02
0.29%
2023/03/15
6.56
0.03
0.49%
2023/03/14
6.59
0.03
0.47%
2023/03/13
6.62
0.01
0.21%
2023/03/10
6.60
0.03
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
6.63
0.07
1.08%
2023/03/08
6.71
0.02
0.33%
2023/03/07
6.73
0.05
0.79%
2023/03/06
6.78
0.00
0.01%
2023/03/03
6.78
0.04
0.54%
2023/03/02
6.75
0.01
0.16%
2023/03/01
6.73
0.01
0.09%
2023/02/24
6.73
0.07
1.00%
2023/02/23
6.80
0.03
0.43%
2023/02/22
6.77
0.03
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2023/02/21
6.80
0.03
0.50%
2023/02/17
6.83
0.06
0.86%
2023/02/16
6.89
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0.04%
2023/02/15
6.89
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0.36%
2023/02/14
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