柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

7.03離岸人民幣0.03(0.42%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.67%
3月9.01%
1年27.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.03
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/29
      7.06
      0.07
      0.98%
    • 2022/06/28
      7.13
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/27
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/24
      7.11
      0.08
      1.12%
    • 2022/06/23
      7.04
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/22
      7.00
      0.06
      0.90%
    • 2022/06/21
      7.07
      0.07
      1.02%
    • 2022/06/17
      6.99
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/16
      7.01
      0.07
      1.02%
    • 2022/06/15
      7.08
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/14
      7.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/13
      7.03
      0.21
      2.91%
    • 2022/06/10
      7.24
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/09
      7.31
      0.09
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.40
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/07
      7.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/02
      7.36
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/01
      7.34
      0.08
      1.13%
    • 2022/05/31
      7.43
      0.09
      1.27%
    • 2022/05/27
      7.33
      0.09
      1.19%
    • 2022/05/26
      7.25
      0.07
      1.03%
    • 2022/05/25
      7.17
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/24
      7.16
      0.05
      0.71%
    • 2022/05/23
      7.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/20
      7.20
      0.05
      0.70%
    • 2022/05/19
      7.15
      0.05
      0.69%
    • 2022/05/18
      7.20
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/17
      7.22
      0.09
      1.21%

    下載歷史報價