柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

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2025/11/12更新

績效 /

1月2.55%

3月9.49%

1年20.28%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
7.47
0.01
0.15%
2025/11/11
7.46
0.01
0.08%
2025/11/10
7.46
0.06
0.86%
2025/11/07
7.39
0.05
0.73%
2025/11/06
7.45
0.02
0.21%
2025/11/05
7.43
0.02
0.33%
2025/11/04
7.46
0.08
1.09%
2025/11/03
7.54
0.04
0.49%
2025/10/31
7.50
0.05
0.67%
2025/10/30
7.55
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0.04%
2025/10/29
7.55
0.08
1.01%
2025/10/28
7.48
0.03
0.45%
2025/10/27
7.51
0.14
1.84%
2025/10/23
7.38
0.00
0.03%
2025/10/22
7.38
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
7.40
0.02
0.33%
2025/10/20
7.37
0.09
1.29%
2025/10/17
7.28
0.06
0.78%
2025/10/16
7.33
0.07
0.98%
2025/10/15
7.26
0.10
1.40%
2025/10/14
7.16
0.06
0.80%
2025/10/13
7.22
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1.33%
2025/10/09
7.32
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2025/10/08
7.32
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0.31%
2025/10/07
7.34
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2025/09/30
7.27
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