柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

6.74離岸人民幣0.04(0.56%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.46%
1年8.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      6.74
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/29
      6.70
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/28
      6.68
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/27
      6.65
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/24
      6.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/23
      6.68
      0.06
      0.89%
    • 2023/03/22
      6.62
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/21
      6.61
      0.06
      0.88%
    • 2023/03/20
      6.55
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/17
      6.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      6.57
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/15
      6.56
      0.03
      0.49%
    • 2023/03/14
      6.59
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/13
      6.62
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/10
      6.60
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.63
      0.07
      1.08%
    • 2023/03/08
      6.71
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/07
      6.73
      0.05
      0.79%
    • 2023/03/06
      6.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/03
      6.78
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/02
      6.75
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      6.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      6.73
      0.07
      1.00%
    • 2023/02/23
      6.80
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/22
      6.77
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/21
      6.80
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/17
      6.83
      0.06
      0.86%
    • 2023/02/16
      6.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/15
      6.89
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/14
      6.92
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價