柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

6.31離岸人民幣0.1(1.52%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.45%
1年1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.31
      0.10
      1.52%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.06
      0.90%
    • 2024/04/12
      6.47
      0.07
      1.10%
    • 2024/04/11
      6.54
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/10
      6.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/09
      6.57
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/08
      6.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      6.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      6.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      6.54
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/28
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/27
      6.54
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      6.54
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/25
      6.52
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/22
      6.54
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      6.57
      0.05
      0.73%
    • 2024/03/20
      6.52
      0.04
      0.60%
    • 2024/03/19
      6.48
      0.02
      0.34%
    • 2024/03/18
      6.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      6.49
      0.04
      0.69%
    • 2024/03/14
      6.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/13
      6.56
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/12
      6.57
      0.03
      0.53%
    • 2024/03/11
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/08
      6.53
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/07
      6.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/06
      6.51
      0.05
      0.77%
    • 2024/03/05
      6.46
      0.03
      0.49%
    • 2024/03/04
      6.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      6.49
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價