柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

6.55離岸人民幣0.05(0.72%)

2025/05/22更新

績效 /

1月5.39%

3月0.11%

1年2.64%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
6.55
0.05
0.72%
2025/05/21
6.59
0.01
0.19%
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6.58
0.01
0.22%
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0.02
0.32%
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6.59
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0.03%
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6.59
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0.94%
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6.54
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1.43%
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6.45
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2025/05/07
6.45
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6.43
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0.02%
2025/05/05
6.43
0.01
0.12%
2025/05/02
6.43
0.04
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
6.39
0.01
0.12%
2025/04/29
6.38
0.01
0.17%
2025/04/28
6.37
0.02
0.26%
2025/04/25
6.35
0.03
0.55%
2025/04/24
6.32
0.02
0.24%
2025/04/23
6.33
0.10
1.52%
2025/04/22
6.24
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2025/04/21
6.23
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0.25%
2025/04/17
6.22
0.03
0.53%
2025/04/16
6.19
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6.23
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1.03%
2025/04/14
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1.34%
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6.09
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6.06
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