晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

12.65美元0.09(0.71%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.64%
3月3.48%
1年2.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      -
      2.13%
    • 三個月
      3.48%
      -
      3.03%
    • 一年
      2.68%
      -
      4.15%
    • 三年(年度化)
      7.06%
      -
      6.06%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      0.63%
      -
      0.81%
    • 年初至今
      0.66%
      -
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    375.82百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2013-12-20
    晨星評等
    投資策略
    本子基金旨在主要透過投資於由新興市場投資組成的均衡組合,以達致長線總回報。 本子基金旨在透過投資於在新興市場註冊或在新興市場外以地區註冊,但其經濟活動的主要部份來自新興市場的發行人發行的股票、債券、房地產、商品、貨幣市場工具、存款及其他合資格的可轉讓證券及貨幣市場工具(2010年法律第41條第(2)段所准許),以達致其投資目標。任何該等持有可透過直接投資,除房地產或商品外,或間接地透過投資於其他金融工具(例如:衍生工具)而持有。本子基金將不會直接投資於房地產及/或商品,但將會透過投資於合資格的UCIs及/或UCITS、交易所買賣產品及其他合資格的金融工具(例如上市房地產公司的股份、交易所買賣商品或其他沒有附帶衍生工具的商品可轉讓證券)作間接投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.20%
    2. 2.已開發亞洲15.37%
    3. 3.拉丁美洲6.95%
    4. 4.非洲2.15%
    5. 5.中東1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.28%
    2. 2.金融服務12.05%
    3. 3.防守性消費5.84%
    4. 4.周期性消費5.06%
    5. 5.電訊服務3.63%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD6.80%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.98%
    3. 3.Mini Msci Emg Mkt 03243.51%
    4. 4.Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD2.57%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲21.20%
    2. 2.已開發亞洲15.37%
    3. 3.拉丁美洲6.95%
    4. 4.非洲2.15%
    5. 5.中東1.89%
    前五大持股
    1. 1.Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD6.80%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.98%
    3. 3.Mini Msci Emg Mkt 03243.51%
    4. 4.Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD2.57%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.28%
    2. 2.金融服務12.05%
    3. 3.防守性消費5.84%
    4. 4.周期性消費5.06%
    5. 5.電訊服務3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      14.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -