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2021/02/25
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1月
0.03%
3月
9.29%
1年
20.18%
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.45%
-
-
一個月
0.03%
-
0.35%
三個月
9.29%
-
9.83%
一年
20.18%
-
19.63%
三年(年度化)
3.65%
-
4.34%
五年(年度化)
9.56%
-
10.14%
十年(年度化)
-
-
1.63%
年初至今
4.56%
-
4.77%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股債混合
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.56%
基金規模
709.18百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2013-12-20
晨星評等
投資策略
該基金旨在透過投資於新興市場均衡投資組合,以提供長線總回報。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
27.88%
2.
已開發亞洲
15.48%
3.
拉丁美洲
5.59%
4.
新興歐洲
2.48%
5.
非洲
0.92%
前五大大行業比重
1.
科技
13.78%
2.
周期性消費
10.22%
3.
電訊服務
8.77%
4.
金融服務
6.15%
5.
防守性消費
4.96%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.27%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
3.87%
3.
Tencent Holdings Ltd
3.79%
4.
Ninety One Gsf Em Hard Ccy Dbt S Acc Usd
3.61%
5.
Mini Msci Emg Mkt 0321
3.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.26
-
月報酬標準差
14.98
-
月報酬夏普值
0.11
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
27.88%
2.
已開發亞洲
15.48%
3.
拉丁美洲
5.59%
4.
新興歐洲
2.48%
5.
非洲
0.92%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.27%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
3.87%
3.
Tencent Holdings Ltd
3.79%
4.
Ninety One Gsf Em Hard Ccy Dbt S Acc Usd
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5.
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3.02%
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1.
科技
13.78%
2.
周期性消費
10.22%
3.
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8.77%
4.
金融服務
6.15%
5.
防守性消費
4.96%
風險概要(三年)
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