晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

14.16美元0.03(0.21%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.09%
3月12.24%
1年9.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2025/07/11
      14.19
      0.03
      0.21%
    • 2025/07/10
      14.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      14.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/08
      14.22
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/04
      14.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      14.35
      0.09
      0.63%
    • 2025/07/02
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/01
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/30
      14.24
      0.05
      0.35%
    • 2025/06/27
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      14.29
      0.10
      0.71%
    • 2025/06/25
      14.19
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/24
      14.15
      0.22
      1.58%
    • 2025/06/20
      13.93
      0.08
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      13.85
      0.11
      0.79%
    • 2025/06/18
      13.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/17
      13.95
      0.09
      0.64%
    • 2025/06/16
      14.04
      0.08
      0.57%
    • 2025/06/13
      13.96
      0.09
      0.64%
    • 2025/06/12
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/11
      14.08
      0.06
      0.43%
    • 2025/06/10
      14.02
      0.09
      0.65%
    • 2025/06/06
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      13.92
      0.07
      0.51%
    • 2025/06/04
      13.85
      0.09
      0.65%
    • 2025/06/03
      13.76
      0.08
      0.59%
    • 2025/06/02
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/30
      13.70
      0.06
      0.44%
    • 2025/05/28
      13.76
      0.04
      0.29%

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