晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

18.11美元0.21(1.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.24%
3月8.68%
1年19.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      17.84
      0.27
      1.49%
    • 2021/02/25
      18.11
      0.21
      1.15%
    • 2021/02/24
      18.32
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/19
      18.60
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/18
      18.65
      0.13
      0.69%
    • 2021/02/17
      18.78
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/16
      18.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      18.73
      0.08
      0.43%
    • 2021/02/12
      18.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      18.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      18.65
      0.12
      0.65%
    • 2021/02/09
      18.53
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/08
      18.55
      0.09
      0.49%
    • 2021/02/05
      18.46
      0.06
      0.33%
    • 2021/02/04
      18.40
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      18.43
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/02
      18.38
      0.20
      1.10%
    • 2021/02/01
      18.18
      0.29
      1.62%
    • 2021/01/29
      17.89
      0.26
      1.43%
    • 2021/01/28
      18.15
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/27
      18.19
      0.18
      0.98%
    • 2021/01/26
      18.37
      0.20
      1.08%
    • 2021/01/25
      18.57
      0.20
      1.09%
    • 2021/01/22
      18.37
      0.18
      0.97%
    • 2021/01/21
      18.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/20
      18.53
      0.23
      1.26%
    • 2021/01/19
      18.30
      0.21
      1.16%
    • 2021/01/18
      18.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      18.10
      0.12
      0.66%
    • 2021/01/14
      18.22
      0.06
      0.33%

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