晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

13.24美元0.1(0.75%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月5.67%
1年4.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      13.24
      0.10
      0.75%
    • 2024/07/18
      13.34
      0.10
      0.74%
    • 2024/07/17
      13.44
      0.13
      0.96%
    • 2024/07/16
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      13.57
      0.07
      0.51%
    • 2024/07/12
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/11
      13.60
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/10
      13.55
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/09
      13.49
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/08
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/05
      13.40
      0.05
      0.38%
    • 2024/07/04
      13.35
      0.06
      0.45%
    • 2024/07/03
      13.29
      0.12
      0.91%
    • 2024/07/02
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/01
      13.19
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/26
      13.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      13.26
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/24
      13.28
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/21
      13.31
      0.06
      0.45%
    • 2024/06/20
      13.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      13.38
      0.08
      0.60%
    • 2024/06/18
      13.30
      0.07
      0.53%
    • 2024/06/17
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      13.22
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/12
      13.18
      0.09
      0.69%
    • 2024/06/11
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/10
      13.12
      0.04
      0.30%

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