晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

16.02美元0.18(1.11%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月2.78%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      16.02
      0.18
      1.11%
    • 2022/01/17
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/14
      16.23
      0.05
      0.31%
    • 2022/01/13
      16.28
      0.08
      0.49%
    • 2022/01/12
      16.36
      0.08
      0.49%
    • 2022/01/11
      16.28
      0.09
      0.56%
    • 2022/01/10
      16.19
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/07
      16.18
      0.06
      0.37%
    • 2022/01/06
      16.12
      0.07
      0.43%
    • 2022/01/05
      16.19
      0.08
      0.49%
    • 2022/01/04
      16.27
      0.08
      0.49%
    • 2021/12/31
      16.35
      0.06
      0.37%
    • 2021/12/30
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      16.30
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/23
      16.34
      0.11
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      16.23
      0.06
      0.37%
    • 2021/12/21
      16.17
      0.14
      0.87%
    • 2021/12/20
      16.03
      0.16
      0.99%
    • 2021/12/17
      16.19
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/16
      16.23
      0.06
      0.37%
    • 2021/12/15
      16.17
      0.05
      0.31%
    • 2021/12/14
      16.22
      0.05
      0.31%
    • 2021/12/13
      16.27
      0.09
      0.55%
    • 2021/12/10
      16.36
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/09
      16.40
      0.05
      0.31%
    • 2021/12/08
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/07
      16.33
      0.13
      0.80%
    • 2021/12/06
      16.20
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/03
      16.16
      0.09
      0.55%
    • 2021/12/02
      16.25
      0.21
      1.31%

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