晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

17.59美元0.05(0.28%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.49%
1年15.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      17.59
      0.05
      0.28%
    • 2021/07/22
      17.64
      0.08
      0.46%
    • 2021/07/21
      17.56
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/20
      17.54
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/19
      17.50
      0.22
      1.24%
    • 2021/07/16
      17.72
      0.10
      0.56%
    • 2021/07/15
      17.82
      0.10
      0.56%
    • 2021/07/14
      17.72
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/13
      17.69
      0.07
      0.40%
    • 2021/07/12
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/09
      17.66
      0.08
      0.46%
    • 2021/07/08
      17.58
      0.16
      0.90%
    • 2021/07/07
      17.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/05
      17.78
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      17.83
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/01
      17.86
      0.07
      0.39%
    • 2021/06/30
      17.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      17.94
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/28
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      17.98
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/24
      17.93
      0.13
      0.73%
    • 2021/06/22
      17.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      17.81
      0.06
      0.34%
    • 2021/06/17
      17.87
      0.10
      0.56%
    • 2021/06/16
      17.97
      0.07
      0.39%
    • 2021/06/15
      18.04
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/14
      18.09
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/11
      18.13
      0.02
      0.11%

    下載歷史報價