晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

14.03美元0.03(0.21%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月6.09%
3月6.23%
1年22.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      14.03
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/03
      14.00
      0.12
      0.85%
    • 2024/10/02
      14.12
      0.15
      1.07%
    • 2024/10/01
      13.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/30
      14.01
      0.11
      0.78%
    • 2024/09/27
      14.12
      0.09
      0.64%
    • 2024/09/26
      14.03
      0.17
      1.23%
    • 2024/09/25
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/24
      13.84
      0.14
      1.02%
    • 2024/09/23
      13.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      13.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      13.71
      0.15
      1.11%
    • 2024/09/18
      13.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      13.56
      0.05
      0.37%
    • 2024/09/16
      13.51
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      13.47
      0.07
      0.52%
    • 2024/09/12
      13.40
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/11
      13.33
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/10
      13.26
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/09
      13.30
      0.04
      0.30%
    • 2024/09/06
      13.26
      0.08
      0.60%
    • 2024/09/05
      13.34
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/04
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/03
      13.28
      0.14
      1.04%
    • 2024/09/02
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/30
      13.45
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/29
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      13.47
      0.05
      0.37%
    • 2024/08/27
      13.52
      0.05
      0.37%
    • 2024/08/23
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