晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

13.27美元0.04(0.3%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.14%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.27
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/19
      13.23
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/18
      13.26
      0.12
      0.90%
    • 2024/12/17
      13.38
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/16
      13.43
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/13
      13.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/11
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      13.50
      0.09
      0.66%
    • 2024/12/09
      13.59
      0.13
      0.97%
    • 2024/12/06
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      13.45
      0.05
      0.37%
    • 2024/12/04
      13.40
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/03
      13.37
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/02
      13.30
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.29
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/28
      13.33
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/27
      13.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      13.37
      0.05
      0.37%
    • 2024/11/25
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/22
      13.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      13.35
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      13.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      13.37
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/18
      13.32
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/15
      13.26
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/14
      13.28
      0.07
      0.52%
    • 2024/11/13
      13.35
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/12
      13.41
      0.19
      1.40%
    • 2024/11/11
      13.60
      0.07
      0.51%

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