晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配)

13.16美元0.05(0.38%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.1%
3月3.18%
1年21.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/05
      13.11
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/04
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      13.05
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/02
      12.99
      0.09
      0.69%
    • 2022/08/01
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/28
      13.07
      0.13
      1.01%
    • 2022/07/27
      12.94
      0.11
      0.86%
    • 2022/07/26
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/21
      12.82
      0.07
      0.55%
    • 2022/07/20
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/19
      12.72
      0.08
      0.63%
    • 2022/07/18
      12.64
      0.09
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/14
      12.50
      0.16
      1.26%
    • 2022/07/13
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/12
      12.67
      0.12
      0.94%
    • 2022/07/11
      12.79
      0.15
      1.16%
    • 2022/07/08
      12.94
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/07
      12.97
      0.14
      1.09%
    • 2022/07/06
      12.83
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/05
      12.90
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/04
      12.97
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/01
      13.04
      0.06
      0.46%
    • 2022/06/30
      13.10
      0.08
      0.61%
    • 2022/06/29
      13.18
      0.08
      0.60%
    • 2022/06/28
      13.26
      0.06
      0.45%
    • 2022/06/27
      13.32
      0.05
      0.38%

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