柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.87南非幣0.01(0.15%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月6.81%
3月2.97%
1年15.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      6.81%
      -
      6.89%
    • 三個月
      2.97%
      -
      0.58%
    • 一年
      15.61%
      -
      15.46%
    • 三年(年度化)
      3.43%
      -
      4.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.13%
    • 年初至今
      17.15%
      -
      16.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    17.15%
    基金規模
    462.70百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.31%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%5.28%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%5.19%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.01%
    5. 5.Guatemala (Republic of) 4.5%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      25.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 6.75%5.31%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 6.375%5.28%
    3. 3.Dominican Republic 11.25%5.19%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of) 5.75%4.01%
    5. 5.Guatemala (Republic of) 4.5%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.75
      -
    • 月報酬標準差
      25.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -