柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.98南非幣0.02(0.26%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月8.65%
3月14.28%
1年22.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      8.65%
      -
      5.94%
    • 三個月
      14.28%
      -
      10.61%
    • 一年
      22.19%
      -
      20.36%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.70%
    • 年初至今
      21.35%
      -
      18.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    21.35%
    基金規模
    526.38百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 0%4.45%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 5%4.01%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6%3.97%
    4. 4.Dominican Republic 11%3.81%
    5. 5.Ghana (Republic of) 19%3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of) 0%4.45%
    2. 2.Ivory Coast (Republic Of) 5%4.01%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6%3.97%
    4. 4.Dominican Republic 11%3.81%
    5. 5.Ghana (Republic of) 19%3.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -