柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.26南非幣0.01(0.13%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.47%
1年12.57%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
南非幣
基金組別
全球新興市場債券
基金家族
PineBridge Investments Mgmt Taiwan Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar EM Sov Bd GR USD
基金規模
438.76百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
5.72%
殖利率
18.08
晨星評等
-
成立日期
2019-10-28

投資策略

1.聚焦邊境及新興債市長期成長契機:本基金主要投資邊境與新興市場債券,其收益率與利差亦高於歐、美等其他相對成熟之債市;此外,即便是美元計價之邊境市場與新興市場債券,其與美債相關性亦不高,可有效分散美國債市循環變化之影響。 2.四大因子及三大投資動力之投資策略:本基金兼顧「由上而下」及「由下而上」的投資流程。一方面根據「全球經濟趨勢、長短期利率走勢、匯率趨勢及風險」之全球經濟基本面進行評估,決定〝成長〞及〝流動性〞因子;另一方面,由外部數據提供的「風險趨勢指數」及「相對價值」決定〝風險考量〞及〝相對價值〞。同步輔以三大投資動力,包括:市場價格、基本面趨勢及技術面決定債券的吸引力,再加上貨幣及外匯分析,進而決定可投資之債券。 3.投資範圍及資產配置概念之進化擴張:本基金廣納邊境市場、及新興市場各類券種,增加配置靈活度,以期掌握長期報酬機會。操作上,由基金經理人與投資顧問根據基本面、技術面,並考慮到資產價值面,排除主觀投資法則的弊端,將所有資訊過濾並分析後,形成動態操作的策略。其中邊境市場強勢貨幣主權債券為本基金核心配置,該核心資產主要為高收益債券,另亦善用當地貨幣債券追求殖利率與成長潛力,並適時運用信用評級與流動性較高的新興市場債券平衡風險。 4.風險管理及投資評價模型之嚴謹流程:結合內部風險評等(ARR)與相對評價模型(RVR),綜合檢視信用分析與市場訊息,以確認債券發行者之信用評價。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 雅婷
  • 資歷 3年(2021-09-06 至今)
  • 學歷:淡江大學 財務金融所
    現任:新光投信全球投資部基金經理人
    經歷:新光投信研究員 2012/9/24-2013/8/30
    新光投信資深會計專員 2008/5/13-2012/9/23

基金費用

最低認購金額
30,000南非幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
柏瑞證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2516-7883
基金顧問地址
台北市民權東路二段144號10樓
基金顧問網址
www.pinebridge.com.tw