柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.46南非幣0.01(0.18%)

2023/03/17更新

績效 /

1月2.57%

3月3.52%

1年12.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
5.46
0.01
0.18%
2023/03/16
5.47
0.02
0.40%
2023/03/15
5.49
0.06
1.02%
2023/03/14
5.55
0.02
0.36%
2023/03/13
5.57
0.02
0.40%
2023/03/10
5.59
0.00
0.01%
2023/03/09
5.59
0.00
0.01%
2023/03/08
5.59
0.02
0.31%
2023/03/07
5.61
0.02
0.30%
2023/03/06
5.63
0.04
0.69%
2023/03/03
5.59
0.05
0.84%
2023/03/02
5.54
0.03
0.52%
2023/03/01
5.57
0.12
2.08%
2023/02/24
5.69
0.00
0.02%
2023/02/23
5.69
0.04
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
5.65
0.00
0.04%
2023/02/21
5.65
0.03
0.45%
2023/02/20
5.68
0.00
0.03%
2023/02/18
5.68
0.00
0.08%
2023/02/17
5.68
0.02
0.30%
2023/02/16
5.70
0.01
0.20%
2023/02/15
5.71
0.02
0.28%
2023/02/14
5.73
0.01
0.18%
2023/02/13
5.72
0.01
0.11%
2023/02/10
5.71
0.06
1.02%
2023/02/09
5.77
0.02
0.37%
2023/02/08
5.75
0.00
0.03%
2023/02/07
5.75
0.02
0.39%
2023/02/06
5.77
0.09
1.50%
2023/02/04
5.86
0.02
0.28%

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