柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.84南非幣0.01(0.2%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.77%
3月0.69%
1年16.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      5.84
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/24
      5.83
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/23
      5.83
      0.04
      0.76%
    • 2022/11/22
      5.79
      0.04
      0.62%
    • 2022/11/21
      5.75
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/18
      5.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      5.78
      0.05
      0.78%
    • 2022/11/16
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      5.82
      0.04
      0.64%
    • 2022/11/14
      5.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/11
      5.78
      0.05
      0.92%
    • 2022/11/10
      5.73
      0.08
      1.42%
    • 2022/11/09
      5.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      5.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      5.63
      0.06
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      5.58
      0.08
      1.36%
    • 2022/11/03
      5.50
      0.03
      0.55%
    • 2022/11/02
      5.53
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      5.52
      0.05
      0.86%
    • 2022/10/31
      5.57
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/28
      5.59
      0.04
      0.72%
    • 2022/10/27
      5.55
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/26
      5.52
      0.07
      1.22%
    • 2022/10/25
      5.45
      0.06
      1.11%
    • 2022/10/24
      5.39
      0.03
      0.64%
    • 2022/10/21
      5.36
      0.04
      0.72%
    • 2022/10/20
      5.39
      0.01
      0.25%
    • 2022/10/19
      5.41
      0.07
      1.23%
    • 2022/10/18
      5.48
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/17
      5.46
      0.03
      0.61%

    下載歷史報價