柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣)

9.02南非幣0.03(0.28%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.23%
3月4.36%
1年14.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.02
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/09
      8.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/08
      8.97
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/07
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/04
      8.96
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/03
      8.93
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/02
      8.96
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/01
      8.93
      0.08
      0.86%
    • 2021/05/31
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/28
      9.02
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/27
      8.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/26
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/24
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/21
      8.99
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      8.97
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/19
      8.95
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/18
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/17
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/14
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/13
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/12
      8.95
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/11
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/10
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/07
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/06
      8.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      8.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/04
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      8.93
      0.06
      0.65%
    • 2021/04/29
      8.99
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價