柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.46南非幣0.01(0.18%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.52%
1年12.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      5.46
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/16
      5.47
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/15
      5.49
      0.06
      1.02%
    • 2023/03/14
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/13
      5.57
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/10
      5.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      5.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/08
      5.59
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/07
      5.61
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/06
      5.63
      0.04
      0.69%
    • 2023/03/03
      5.59
      0.05
      0.84%
    • 2023/03/02
      5.54
      0.03
      0.52%
    • 2023/03/01
      5.57
      0.12
      2.08%
    • 2023/02/24
      5.69
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/23
      5.69
      0.04
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      5.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/21
      5.65
      0.03
      0.45%
    • 2023/02/20
      5.68
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/18
      5.68
      0.00
      0.08%
    • 2023/02/17
      5.68
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/16
      5.70
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/15
      5.71
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/14
      5.73
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/13
      5.72
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      5.71
      0.06
      1.02%
    • 2023/02/09
      5.77
      0.02
      0.37%
    • 2023/02/08
      5.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/07
      5.75
      0.02
      0.39%
    • 2023/02/06
      5.77
      0.09
      1.50%
    • 2023/02/04
      5.86
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價