柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣)

8.83南非幣0.01(0.06%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.61%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      8.83
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/14
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/13
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/11
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      8.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/06
      8.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/03
      8.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      8.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      8.85
      0.10
      1.11%
    • 2021/08/31
      8.95
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/30
      8.91
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      8.91
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/24
      8.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/23
      8.90
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/20
      8.87
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/19
      8.84
      0.03
      0.37%
    • 2021/08/18
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      8.81
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/16
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/13
      8.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/12
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/11
      8.79
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/10
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/09
      8.82
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價