柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣)

8.04南非幣0.04(0.53%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.22%
1年0.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      8.04
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/26
      8.00
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/25
      7.96
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/24
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/22
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/20
      7.97
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/19
      7.95
      0.04
      0.57%
    • 2022/01/18
      7.90
      0.05
      0.62%
    • 2022/01/17
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/14
      7.97
      0.08
      0.94%
    • 2022/01/13
      8.05
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/12
      8.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/11
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      8.08
      0.03
      0.39%
    • 2022/01/07
      8.11
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      8.12
      0.05
      0.66%
    • 2022/01/05
      8.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/04
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      8.15
      0.10
      1.17%
    • 2021/12/30
      8.25
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/29
      8.23
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/28
      8.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      8.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/22
      8.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      8.17
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/17
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      8.22
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價