柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.38南非幣0.02(0.42%)

2023/12/06更新

績效 /

1月5.12%

3月5.18%

1年9.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
5.38
0.02
0.42%
2023/12/05
5.36
0.02
0.41%
2023/12/04
5.34
0.00
0.09%
2023/12/01
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0.07
1.30%
2023/11/30
5.40
0.01
0.17%
2023/11/29
5.39
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2023/11/28
5.35
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2023/11/27
5.34
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2023/11/24
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2023/11/23
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2023/11/21
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2023/11/20
5.28
0.02
0.33%
2023/11/17
5.27
0.03
0.49%
2023/11/16
5.24
0.03
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
5.21
0.00
0.06%
2023/11/14
5.22
0.05
0.94%
2023/11/13
5.17
0.00
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2023/11/10
5.17
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2023/11/09
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2023/11/08
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2023/11/07
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2023/11/06
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2023/10/27
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2023/10/26
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