柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.38南非幣0.02(0.42%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月5.12%
3月5.18%
1年9.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      5.38
      0.02
      0.42%
    • 2023/12/05
      5.36
      0.02
      0.41%
    • 2023/12/04
      5.34
      0.00
      0.09%
    • 2023/12/01
      5.33
      0.07
      1.30%
    • 2023/11/30
      5.40
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/29
      5.39
      0.05
      0.92%
    • 2023/11/28
      5.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      5.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/24
      5.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      5.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      5.34
      0.02
      0.45%
    • 2023/11/21
      5.31
      0.03
      0.54%
    • 2023/11/20
      5.28
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/17
      5.27
      0.03
      0.49%
    • 2023/11/16
      5.24
      0.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      5.21
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/14
      5.22
      0.05
      0.94%
    • 2023/11/13
      5.17
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/10
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/09
      5.18
      0.01
      0.28%
    • 2023/11/08
      5.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      5.19
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/06
      5.20
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/03
      5.21
      0.04
      0.82%
    • 2023/11/02
      5.17
      0.06
      1.21%
    • 2023/11/01
      5.10
      0.07
      1.43%
    • 2023/10/31
      5.18
      0.02
      0.34%
    • 2023/10/30
      5.16
      0.02
      0.42%
    • 2023/10/27
      5.14
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/26
      5.13
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價