柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)

5.37南非幣0.01(0.21%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.45%
1年17.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      5.37
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/15
      5.36
      0.02
      0.44%
    • 2024/05/14
      5.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      5.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      5.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      5.33
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/08
      5.34
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/07
      5.34
      0.03
      0.50%
    • 2024/05/06
      5.31
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/03
      5.30
      0.04
      0.67%
    • 2024/05/02
      5.27
      0.09
      1.63%
    • 2024/04/30
      5.35
      0.02
      0.42%
    • 2024/04/29
      5.38
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      5.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      5.35
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      5.37
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/23
      5.38
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/22
      5.37
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/19
      5.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      5.34
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/17
      5.33
      0.03
      0.57%
    • 2024/04/16
      5.30
      0.04
      0.82%
    • 2024/04/15
      5.35
      0.03
      0.61%
    • 2024/04/12
      5.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      5.39
      0.03
      0.63%
    • 2024/04/10
      5.42
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/09
      5.44
      0.02
      0.41%
    • 2024/04/08
      5.42
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/03
      5.39
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      5.39
      0.03
      0.51%

    下載歷史報價