柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)

10.23離岸人民幣0(0.04%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.57%
1年3.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      -
    • 三個月
      1.57%
      -
      -
    • 一年
      3.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    532.70百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.88%4.73%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.70%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%4.62%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.47%
    5. 5.Emirate of Abu Dhabi 2.12%4.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.88%4.73%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.70%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%4.62%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.47%
    5. 5.Emirate of Abu Dhabi 2.12%4.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -