柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)

8.98離岸人民幣0.03(0.39%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.19%

3月0.52%

1年0.67%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.98
0.03
0.39%
2023/03/29
8.95
0.01
0.10%
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0.00
0.03%
2023/03/14
8.96
0.02
0.18%
2023/03/13
8.98
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
8.97
0.01
0.06%
2023/03/09
8.97
0.01
0.14%
2023/03/08
8.98
0.00
0.05%
2023/03/07
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0.00
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2023/03/06
8.99
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0.31%
2023/03/03
8.96
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0.01%
2023/03/02
8.96
0.00
0.04%
2023/03/01
8.96
0.31
3.35%
2023/02/24
9.27
0.01
0.16%
2023/02/23
9.26
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0.03%
2023/02/22
9.25
0.01
0.08%
2023/02/21
9.26
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0.15%
2023/02/20
9.28
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0.03%
2023/02/18
9.28
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2023/02/17
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