柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)

10.20離岸人民幣0.04(0.39%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.04%
1年15.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/16
      10.16
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/15
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/14
      10.13
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/13
      10.14
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/12
      10.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      10.18
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/08
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      10.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      10.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      10.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/30
      10.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/29
      10.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      10.15
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      10.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/24
      10.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/23
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      10.17
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/19
      10.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/18
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/17
      10.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/15
      10.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/12
      10.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/11
      10.19
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/10
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/09
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/08
      10.20
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/05
      10.21
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價