柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)

9.06離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.21%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/10
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/09
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      9.02
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/05
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.01
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/02
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/29
      9.01
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      8.98
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/27
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      8.95
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/22
      8.92
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.89
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/20
      8.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/19
      8.84
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      8.88
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/13
      8.89
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/12
      8.92
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/11
      8.96
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/08
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      8.99
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/06
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      9.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/04
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      9.05
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價