柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)

8.98離岸人民幣0.03(0.39%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.52%
1年0.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.98
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/29
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/28
      8.94
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/27
      8.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/25
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/24
      8.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/23
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      8.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/21
      8.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      8.96
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/14
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/13
      8.98
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/09
      8.97
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/08
      8.98
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      8.99
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/03
      8.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      8.96
      0.31
      3.35%
    • 2023/02/24
      9.27
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/23
      9.26
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/22
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/20
      9.28
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/18
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      9.28
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價