柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)

9.10離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.12%
1年2.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/28
      9.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/24
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/21
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      9.07
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/17
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      9.07
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/14
      9.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/13
      9.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/09
      9.04
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/02
      9.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/01
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/31
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/27
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/25
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/24
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/23
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/20
      8.99
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/19
      8.98
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價