柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

10.62離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.09%
1年5.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      -
    • 三個月
      1.09%
      -
      -
    • 一年
      5.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.93%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    533.42百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%4.75%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%4.72%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4%4.64%
    4. 4.Abu Dhabi (Emirate of) 2%4.19%
    5. 5.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%4.75%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%4.72%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4%4.64%
    4. 4.Abu Dhabi (Emirate of) 2%4.19%
    5. 5.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -