柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

9.93離岸人民幣0.02(0.16%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.6%
3月7.29%
1年3.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      -
      -
    • 三個月
      7.29%
      -
      -
    • 一年
      3.57%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    463.82百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.16%
    3. 3.美國0.14%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.79%
    2. 2.金融服務0.66%
    3. 3.能源0.55%
    4. 4.健康護理0.55%
    5. 5.基本物料0.48%
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.16%
    3. 3.美國0.14%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.79%
    2. 2.金融服務0.66%
    3. 3.能源0.55%
    4. 4.健康護理0.55%
    5. 5.基本物料0.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -