柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

9.68離岸人民幣0.02(0.16%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.76%
3月0.74%
1年7.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/30
      9.67
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/29
      9.67
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/28
      9.65
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      9.63
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/24
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/23
      9.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/22
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/16
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/15
      9.51
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/14
      9.47
      0.06
      0.62%
    • 2022/11/11
      9.41
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.37
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/09
      9.34
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/07
      9.29
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/04
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      9.25
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/02
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      9.23
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/25
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/24
      9.20
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/21
      9.20
      0.04
      0.43%

    下載歷史報價