柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

10.56離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月2.01%
1年2.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      10.57
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/24
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/20
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/09
      10.57
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/08
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/04
      10.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      10.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/01
      10.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      10.52
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/25
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/15
      10.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      10.48
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      0.13%
    • 2021/01/13
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      10.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/08
      10.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/07
      10.49
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價