柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

10.47離岸人民幣0(0.01%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.64%
1年3.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/06
      10.47
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    • 2025/03/05
      10.47
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    • 2025/03/04
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    • 2025/03/03
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      0.11%
    • 2025/02/27
      10.47
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/01/20
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