柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

9.63離岸人民幣0.03(0.34%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.53%
1年9.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.63
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/15
      9.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/12
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/10
      9.56
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/09
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/02
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.55
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      9.53
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      9.50
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/27
      9.47
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      9.47
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/22
      9.43
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/21
      9.40
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/20
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/19
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/13
      9.41
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/12
      9.44
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/11
      9.48
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/08
      9.51
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      9.51
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/06
      9.55
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價