柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

10.15離岸人民幣0(0.03%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.01%
3月3.52%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/17
      10.15
      0.10
      1.00%
    • 2022/01/14
      10.25
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/13
      10.29
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/12
      10.33
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/11
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/10
      10.38
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/07
      10.41
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/06
      10.44
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/05
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      10.48
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/30
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      10.47
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/23
      10.45
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/22
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      10.44
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/17
      10.47
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/16
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      10.48
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/10
      10.50
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/09
      10.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/08
      10.46
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/07
      10.44
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價