柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)

9.78離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.38%
1年0.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/14
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/13
      9.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/10
      9.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/09
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/08
      9.82
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/07
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/03
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/02
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      9.80
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/23
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/22
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      9.80
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/20
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/18
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/17
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/16
      9.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/14
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/13
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/10
      9.85
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/09
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/08
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/07
      9.89
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價