柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.09美元0.08(0.84%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.84%
1年4.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      2.36%
      -
      -
    • 三個月
      3.84%
      -
      -
    • 一年
      4.30%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    77.18百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%4.85%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.81%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.375%4.70%
    4. 4.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%4.28%
    5. 5.Fenix Power Peru S.A.4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%4.85%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.81%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.375%4.70%
    4. 4.Abu Dhabi (Emirate of) 2.125%4.28%
    5. 5.Fenix Power Peru S.A.4.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -