柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.61美元0.04(0.43%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.52%

3月1.1%

1年1.01%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.33%
-
-
一個月
0.52%
-
-
三個月
1.10%
-
-
一年
1.01%
-
-
三年(年度化)
3.23%
-
-
五年(年度化)
-
-
-
十年(年度化)
-
-
-
年初至今
1.10%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

定期債券

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.10%

基金規模

65.75百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-10-14

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國3.74%
2.歐洲不包含歐元區0.16%
3.美國0.14%
4.歐元區0.03%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.79%
2.金融服務0.66%
3.能源0.55%
4.健康護理0.55%
5.基本物料0.48%

前五大持股

1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.03
-
月報酬標準差
10.58
-
月報酬夏普值
-0.01
-

投資區域

1.英國3.74%
2.歐洲不包含歐元區0.16%
3.美國0.14%
4.歐元區0.03%

前五大持股

1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.79%
2.金融服務0.66%
3.能源0.55%
4.健康護理0.55%
5.基本物料0.48%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.03
-
月報酬標準差
10.58
-
月報酬夏普值
-0.01
-

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