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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.62美元0.02(0.17%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.21%
1年3.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      -
    • 三個月
      2.21%
      -
      -
    • 一年
      3.40%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.54%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    82.70百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.88%4.73%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.70%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%4.62%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.47%
    5. 5.Emirate of Abu Dhabi 2.12%4.21%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.88%4.73%
    2. 2.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%4.70%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%4.62%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%4.47%
    5. 5.Emirate of Abu Dhabi 2.12%4.21%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
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