柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.61美元0.04(0.43%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.1%
1年1.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      -
      -
    • 三個月
      1.10%
      -
      -
    • 一年
      1.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.23%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.10%
    基金規模
    65.75百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.16%
    3. 3.美國0.14%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.79%
    2. 2.金融服務0.66%
    3. 3.能源0.55%
    4. 4.健康護理0.55%
    5. 5.基本物料0.48%
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.16%
    3. 3.美國0.14%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.79%
    2. 2.金融服務0.66%
    3. 3.能源0.55%
    4. 4.健康護理0.55%
    5. 5.基本物料0.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -