柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.84美元0(0.02%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.83%
1年5.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      9.84
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/28
      9.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/27
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/23
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/22
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      9.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/17
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/16
      9.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/15
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/13
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      9.74
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/07
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/03
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/02
      9.73
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/01
      9.71
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/31
      9.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/25
      9.68
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      0.01%
    • 2023/10/24
      9.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/23
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/20
      9.67
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價