柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.50美元0(0.02%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.32%
1年18.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/31
      10.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      10.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      10.49
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/25
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      10.52
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/19
      10.56
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/17
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/16
      10.56
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/15
      10.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/12
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/11
      10.55
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/10
      10.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/09
      10.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/08
      10.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/05
      10.58
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/04
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/26
      10.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      10.62
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明