柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.71美元0(0.03%)
2023/02/04更新
績效 / 
1月2.33%
3月8.99%
1年4.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/04
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/03
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/02
      9.73
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/01
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/31
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      9.70
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/19
      9.67
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      9.66
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/16
      9.62
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/12
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/11
      9.62
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/10
      9.60
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/09
      9.60
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/07
      9.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/06
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/05
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/04
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/03
      9.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/29
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      9.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/26
      9.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      9.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      9.48
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價