柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.44美元0(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.52%
1年7.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/09
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/08
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/07
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/04
      10.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/01
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/30
      10.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/26
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/25
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/24
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/23
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/20
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/19
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      10.42
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/13
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/11
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/09
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/05
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/03
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/02
      10.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      10.39
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價