柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.41美元0(0.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.74%
1年2.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/13
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/12
      10.39
      0.08
      0.75%
    • 2021/10/08
      10.46
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/06
      10.51
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/05
      10.53
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/04
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/30
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/27
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      10.59
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/23
      10.61
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.61
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/17
      10.63
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/11
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      10.67
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/02
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      10.68
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價