柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.29美元0.01(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.88%
1年12.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      9.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/17
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/16
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/15
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/12
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      9.28
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/10
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      9.24
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      9.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      9.22
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/02
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/29
      9.23
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.20
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/27
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      9.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      9.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/22
      9.13
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/21
      9.10
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/20
      9.07
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/19
      9.05
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/18
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      9.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      9.09
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      9.11
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/12
      9.14
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/11
      9.18
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/08
      9.21
      0.00
      0.01%

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