柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.19美元0(0.03%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.39%
1年6.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      10.19
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    • 2024/05/23
      10.19
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/07
      10.17
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      10.17
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/15
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