柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.44美元0(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
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3月1.52%
1年7.75%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      10.44
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    • 2024/10/09
      10.44
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    • 2024/10/08
      10.44
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    • 2024/10/07
      10.44
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    • 2024/10/04
      10.44
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
      10.42
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      10.42
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/29
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