柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

10.51美元0(0.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.86%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/18
      10.52
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    • 2024/12/17
      10.52
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    • 2024/12/16
      10.51
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    • 2024/12/13
      10.51
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      10.51
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    • 2024/12/06
      10.51
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    • 2024/12/05
      10.51
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    • 2024/12/04
      10.50
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    • 2024/12/03
      10.50
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    • 2024/12/02
      10.50
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    • 2024/11/29
      10.50
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.49
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      0.06%
    • 2024/11/27
      10.49
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    • 2024/11/26
      10.49
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      10.48
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    • 2024/11/21
      10.48
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    • 2024/11/20
      10.48
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    • 2024/11/19
      10.48
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    • 2024/11/18
      10.48
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    • 2024/11/15
      10.47
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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