柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)

9.70美元0.03(0.35%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.96%
3月8.16%
1年4.17%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.01%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.10%
  4. 4.其他4.89%
前五大投資區域
  1. 1.英國3.74%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.16%
  3. 3.美國0.14%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.79%
  2. 2.金融服務0.66%
  3. 3.能源0.55%
  4. 4.健康護理0.55%
  5. 5.基本物料0.48%
  6. 6.工業0.30%
  7. 7.周期性消費0.28%
  8. 8.電訊服務0.23%
  9. 9.公用0.16%
  10. 10.房地產0.04%
前十大持股
  1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
  3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
  5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%
  6. 6.CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.125%3.52%
  7. 7.REC Ltd. 3.875%3.09%
  8. 8.Prosus NV 5.5%2.94%
  9. 9.Transelec S.A. 4.25%2.90%
  10. 10.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.01%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.10%
  4. 4.其他4.89%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.79%
  2. 2.金融服務0.66%
  3. 3.能源0.55%
  4. 4.健康護理0.55%
  5. 5.基本物料0.48%
  6. 6.工業0.30%
  7. 7.周期性消費0.28%
  8. 8.電訊服務0.23%
  9. 9.公用0.16%
  10. 10.房地產0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國3.74%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.16%
  3. 3.美國0.14%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5.25%5.15%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%5.08%
  3. 3.Fenix Power Peru S.A. 4.317%3.98%
  4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.68%
  5. 5.Korea Gas Corp. 3.5%3.58%
  6. 6.CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.125%3.52%
  7. 7.REC Ltd. 3.875%3.09%
  8. 8.Prosus NV 5.5%2.94%
  9. 9.Transelec S.A. 4.25%2.90%
  10. 10.Abu Dhabi National Energy Company 4.375%2.67%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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