滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元不配息

11.00美元0.02(0.22%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.47%
1年1.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      -
    • 三個月
      0.47%
      -
      -
    • 一年
      1.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.24%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    34.24百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3%6.05%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%6.04%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%6.00%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.77%5.97%
    5. 5.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 45.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3%6.05%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%6.04%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%6.00%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.77%5.97%
    5. 5.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 45.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -