匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息)

9.31美元0.01(0.1%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.63%
3月4.38%
1年15.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      -
    • 三個月
      4.38%
      -
      -
    • 一年
      15.61%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.60%
    基金規模
    23.37百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.61%
    2. 2.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%8.58%
    3. 3.RHB Bank Berhad 3.766%8.56%
    4. 4.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 47.78%
    5. 5.KEB Hana Bank 3.5%7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.61%
    2. 2.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%8.58%
    3. 3.RHB Bank Berhad 3.766%8.56%
    4. 4.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 47.78%
    5. 5.KEB Hana Bank 3.5%7.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -