滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元不配息

11.05美元0(0.04%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.42%
1年5.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      -
      -
    • 三個月
      0.42%
      -
      -
    • 一年
      5.56%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    36.69百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3.88%5.46%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%5.45%
    3. 3.Bank of the Philippine Islands 4.25%5.41%
    4. 4.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%5.40%
    5. 5.RHB Bank Berhad 3.77%5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3.88%5.46%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%5.45%
    3. 3.Bank of the Philippine Islands 4.25%5.41%
    4. 4.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%5.40%
    5. 5.RHB Bank Berhad 3.77%5.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -