匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息)

9.58美元0(0.04%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.02%
1年1.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/07
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/02
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/06/01
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/31
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      9.57
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/29
      9.54
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/26
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      9.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/24
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/17
      9.57
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/15
      9.58
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      0.02%
    • 2023/05/12
      9.58
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      0.03%
    • 2023/05/11
      9.58
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      0.02%
    • 2023/05/10
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/09
      9.57
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      0.01%
    • 2023/05/08
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/28
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/27
      9.56
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      0.07%
    • 2023/04/26
      9.57
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    • 2023/04/25
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/24
      9.54
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    • 2023/04/21
      9.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      9.52
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      0.01%
    • 2023/04/19
      9.52
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    下載歷史報價