匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息)

9.31美元0.01(0.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.84%
3月4.09%
1年15.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/11
      9.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/10
      9.29
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      9.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      9.32
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      9.35
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/03
      9.38
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/02
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/01
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/28
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/27
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      9.46
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/25
      9.42
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/21
      9.38
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/20
      9.36
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/19
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/18
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/15
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/13
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/12
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/11
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      9.47
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/06
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/05
      9.56
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/04
      9.55
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價