匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元不配息)

9.37美元0(0.02%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.73%
1年6.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/01
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      9.38
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/17
      9.36
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/16
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/13
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/11
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/10
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      9.36
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/05
      9.39
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/03
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/29
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/26
      9.41
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/23
      9.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      9.43
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/20
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/19
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      9.42
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      0.05%
    • 2022/12/15
      9.42
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/14
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      9.40
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價