滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-美元不配息

9.94美元0.05(0.49%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月3.27%
3月5.24%
1年9.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      9.94
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/12
      9.99
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/11
      10.02
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/10
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      10.07
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/06
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/05
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/04
      10.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/30
      10.18
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/29
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      10.21
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      0.02%
    • 2021/12/27
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/24
      10.19
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/23
      10.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/22
      10.22
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
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      0.10%
    • 2021/12/16
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      0.01%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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      0.31%
    • 2021/12/13
      10.27
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      0.15%
    • 2021/12/10
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      0.17%
    • 2021/12/09
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      0.33%
    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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      0.37%
    • 2021/12/06
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      0.15%
    • 2021/12/03
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      0.18%
    • 2021/12/02
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/01
      10.19
      0.04
      0.35%

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