匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息)

9.59離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.09%
1年12.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      -
    • 三個月
      2.09%
      -
      -
    • 一年
      12.82%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.84%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.84%
    基金規模
    160.07百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corp. 3%8.17%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.14%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%8.11%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.766%8.10%
    5. 5.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 47.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corp. 3%8.17%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.14%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%8.11%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.766%8.10%
    5. 5.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 47.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -