匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息)

9.47離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.33%
3月5.63%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/17
      9.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/16
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/13
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/12
      9.50
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/11
      9.46
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/10
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      9.46
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/06
      9.40
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/05
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      9.34
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/03
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/29
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      9.24
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/27
      9.27
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/26
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/21
      9.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/20
      9.27
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/19
      9.25
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/15
      9.23
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/14
      9.28
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/13
      9.26
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/12
      9.23
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/09
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/08
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/07
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/06
      9.24
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價