滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣不配息

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2021/03/04更新
績效 / 
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1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/03
      10.98
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      0.02%
    • 2021/03/02
      10.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/26
      10.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/25
      10.97
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      0.10%
    • 2021/02/24
      10.98
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    • 2021/02/23
      10.98
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    • 2021/02/22
      10.98
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    • 2021/02/19
      10.98
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    • 2021/02/18
      10.97
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    • 2021/02/09
      10.97
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
      10.96
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    • 2021/02/02
      10.95
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      10.93
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      0.03%
    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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