滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣不配息

10.94離岸人民幣0(0.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.5%
1年2.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/17
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/16
      10.98
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/15
      11.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
      11.06
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      11.06
      0.01
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/10
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