滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣不配息

11.04離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.69%
1年6.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.04
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      11.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
      11.05
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      0.03%
    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
      11.06
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
      11.06
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    • 2021/05/28
      11.07
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
      11.02
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      11.01
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/06
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    • 2021/04/22
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