匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息)

8.51離岸人民幣0.02(0.26%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.88%
1年3.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      -
    • 三個月
      1.88%
      -
      -
    • 一年
      3.39%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.46%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.69%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.69%
    基金規模
    134.87百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.49%
    2. 2.金融服務0.41%
    3. 3.能源0.34%
    4. 4.健康護理0.34%
    5. 5.基本物料0.30%
    前五大持股
    1. 1.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%9.15%
    2. 2.KEB Hana Bank 3.5%9.11%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%8.64%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.766%8.61%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.875%8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%9.15%
    2. 2.KEB Hana Bank 3.5%9.11%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%8.64%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.766%8.61%
    5. 5.Korea Gas Corp. 3.875%8.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.49%
    2. 2.金融服務0.41%
    3. 3.能源0.34%
    4. 4.健康護理0.34%
    5. 5.基本物料0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -