滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣季配息

10.56離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.34%
1年6.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      -
    • 三個月
      0.34%
      -
      -
    • 一年
      6.90%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.02%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    262.39百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3.88%5.46%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%5.45%
    3. 3.Bank of the Philippine Islands 4.25%5.41%
    4. 4.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%5.40%
    5. 5.RHB Bank Berhad 3.77%5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3.88%5.46%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%5.45%
    3. 3.Bank of the Philippine Islands 4.25%5.41%
    4. 4.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%5.40%
    5. 5.RHB Bank Berhad 3.77%5.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -