匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息)

8.26離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.86%
3月4.63%
1年12.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      -
      -
    • 三個月
      4.63%
      -
      -
    • 一年
      12.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.22%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.22%
    基金規模
    142.33百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%9.86%
    2. 2.RHB Bank Berhad 3.766%9.83%
    3. 3.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 48.96%
    4. 4.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.89%
    5. 5.KEB Hana Bank 3.5%8.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Siam Commercial Bank Public Co Ltd (Cayman Islands) 3.9%9.86%
    2. 2.RHB Bank Berhad 3.766%9.83%
    3. 3.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 48.96%
    4. 4.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%8.89%
    5. 5.KEB Hana Bank 3.5%8.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -