滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣季配息

10.18離岸人民幣0.05(0.5%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.81%
3月3.51%
1年1.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      -
      -
    • 三個月
      3.51%
      -
      -
    • 一年
      1.52%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.18%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    206.13百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-03-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3%6.05%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%6.04%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%6.00%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.77%5.97%
    5. 5.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 45.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea Gas Corporation 3%6.05%
    2. 2.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%6.04%
    3. 3.Siam Commercial Bank Public Company Limited, Cayman Islands 3.9%6.00%
    4. 4.RHB Bank Berhad 3.77%5.97%
    5. 5.SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment company S a r l 45.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -