MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

165.30歐元0.35(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.04%
3月5.97%
1年12.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.04%
      -
      0.32%
    • 三個月
      5.97%
      -
      1.12%
    • 一年
      12.12%
      -
      8.54%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      -
      1.27%
    • 五年(年度化)
      5.23%
      -
      3.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 年初至今
      11.85%
      -
      7.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.85%
    基金規模
    2,506.01百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區29.66%
    2. 2.美國7.66%
    3. 3.英國4.20%
    4. 4.日本3.50%
    5. 5.已開發亞洲3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務11.34%
    2. 2.科技9.06%
    3. 3.金融服務6.97%
    4. 4.周期性消費6.88%
    5. 5.工業6.54%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC4.17%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.49%
    3. 3.Euronext NV3.45%
    4. 4.Amadeus IT Group SA3.37%
    5. 5.Booking Holdings Inc3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區29.66%
    2. 2.美國7.66%
    3. 3.英國4.20%
    4. 4.日本3.50%
    5. 5.已開發亞洲3.03%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC4.17%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.49%
    3. 3.Euronext NV3.45%
    4. 4.Amadeus IT Group SA3.37%
    5. 5.Booking Holdings Inc3.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務11.34%
    2. 2.科技9.06%
    3. 3.金融服務6.97%
    4. 4.周期性消費6.88%
    5. 5.工業6.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      9.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -

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