MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

159.22歐元0.72(0.45%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.72%
1年11.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.48%
      -
      1.95%
    • 三個月
      1.72%
      -
      2.49%
    • 一年
      11.03%
      -
      17.26%
    • 三年(年度化)
      4.58%
      -
      2.24%
    • 五年(年度化)
      4.83%
      -
      4.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.08%
    • 年初至今
      7.51%
      -
      9.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.51%
    基金規模
    2,864.44百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區29.17%
    2. 2.美國7.84%
    3. 3.已開發亞洲3.49%
    4. 4.日本3.35%
    5. 5.英國3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.60%
    2. 2.電訊服務9.59%
    3. 3.金融服務9.04%
    4. 4.工業6.58%
    5. 5.周期性消費6.13%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.49%
    3. 3.Euronext NV3.16%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區29.17%
    2. 2.美國7.84%
    3. 3.已開發亞洲3.49%
    4. 4.日本3.35%
    5. 5.英國3.22%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.61%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.49%
    3. 3.Euronext NV3.16%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.60%
    2. 2.電訊服務9.59%
    3. 3.金融服務9.04%
    4. 4.工業6.58%
    5. 5.周期性消費6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -