MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

154.91歐元0.58(0.37%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.65%
3月3.54%
1年11.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      3.06%
    • 三個月
      3.54%
      -
      2.82%
    • 一年
      11.22%
      -
      10.78%
    • 三年(年度化)
      5.43%
      -
      0.85%
    • 五年(年度化)
      5.05%
      -
      4.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.30%
    • 年初至今
      4.99%
      -
      3.98%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.99%
    基金規模
    2,917.09百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區26.30%
    2. 2.美國8.80%
    3. 3.日本4.71%
    4. 4.已開發亞洲2.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費8.09%
    2. 2.工業7.89%
    3. 3.科技7.22%
    4. 4.房地產5.92%
    5. 5.金融服務5.84%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%4.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%3.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%3.52%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.38%3.11%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區26.30%
    2. 2.美國8.80%
    3. 3.日本4.71%
    4. 4.已開發亞洲2.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.66%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%4.01%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%3.94%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%3.52%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.38%3.11%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.13%3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費8.09%
    2. 2.工業7.89%
    3. 3.科技7.22%
    4. 4.房地產5.92%
    5. 5.金融服務5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -