MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

147.59歐元0.29(0.2%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.96%
3月3.07%
1年9.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      -
      3.68%
    • 三個月
      3.07%
      -
      2.06%
    • 一年
      9.12%
      -
      5.29%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      -
      0.33%
    • 五年(年度化)
      5.70%
      -
      3.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 年初至今
      12.07%
      -
      7.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.07%
    基金規模
    3,127.82百萬截至 2023-12-06
    成立時間
    2016-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值及/或其他市況的看法將 基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資 產類別配置通常在以下範圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40% 為現金和約當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不 時會有顯著變化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區22.12%
    2. 2.日本8.09%
    3. 3.美國5.70%
    4. 4.英國2.47%
    5. 5.已開發亞洲2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產8.42%
    2. 2.電訊服務7.90%
    3. 3.工業7.73%
    4. 4.周期性消費6.20%
    5. 5.科技5.19%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%3.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.63%3.92%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.91%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%3.91%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區22.12%
    2. 2.日本8.09%
    3. 3.美國5.70%
    4. 4.英國2.47%
    5. 5.已開發亞洲2.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.25%3.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.63%3.92%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.91%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%3.91%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產8.42%
    2. 2.電訊服務7.90%
    3. 3.工業7.73%
    4. 4.周期性消費6.20%
    5. 5.科技5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -