滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣季配息

10.57離岸人民幣0(0.02%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.43%
1年7.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/10
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/07
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      10.54
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      10.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      10.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/21
      10.52
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      10.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      10.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
      10.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      10.47
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/13
      10.49
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/12
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      10.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/06
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/01
      10.51
      0.08
      0.77%
    • 2021/03/31
      10.60
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/29
      10.59
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      0.03%
    • 2021/03/26
      10.59
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/25
      10.62
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      0.03%
    • 2021/03/24
      10.63
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/23
      10.64
      0.01
      0.08%

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