台股美股皆收盤更新
台股代號查詢

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型

9.95離岸人民幣0.03(0.32%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.63%
1年1.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      -
    • 三個月
      2.63%
      -
      -
    • 一年
      1.81%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.31%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    738.96百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2019-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.65%
    2. 2.Trinidad & Tobago 4.5%4.63%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.60%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.48%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas4.44%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.65%
    2. 2.Trinidad & Tobago 4.5%4.63%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.60%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.48%
    5. 5.JSC National Company KazMunayGas4.44%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。