施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型

7.78離岸人民幣0(0.06%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.23%
3月5.19%
1年11.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      -
    • 三個月
      5.19%
      -
      -
    • 一年
      11.48%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.99%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.32%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    582.60百萬截至 2023-01-19
    成立時間
    2019-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.32%
    2. 2.金融服務0.26%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.19%
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.65%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
    2. 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.65%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.32%
    2. 2.金融服務0.26%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      12.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -