Yahoo奇摩財經施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型
7.78離岸人民幣0(0.06%)
2023/01/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.48%--
- 一個月1.23%--
- 三個月5.19%--
- 一年11.48%--
- 三年(年度化)3.99%--
- 五年(年度化)---
- 十年(年度化)---
- 年初至今1.32%--
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
持股明細 / 風險評估
- 1.英國1.49%
- 2.歐洲不包含歐元區0.06%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.防守性消費0.32%
- 2.金融服務0.26%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.19%
- 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
- 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
- 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
- 4.Ecopetrol S.A.4.65%
- 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.14-
- 月報酬標準差12.06-
- 月報酬夏普值-0.10-
- 1.英國1.49%
- 2.歐洲不包含歐元區0.06%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
- 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
- 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
- 4.Ecopetrol S.A.4.65%
- 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%
- 1.防守性消費0.32%
- 2.金融服務0.26%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.14-
- 月報酬標準差12.06-
- 月報酬夏普值-0.10-