施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型
7.78離岸人民幣0(0.06%)
2023/01/30更新
績效 / 1月1.23%
3月5.19%
1年11.48%
晨星評等-
淨值走勢
基金總覽
基金規模582.60百萬截至 2023-01-19
持股明細 / 風險評估
- 1.英國1.49%
- 2.歐洲不包含歐元區0.06%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.防守性消費0.32%
- 2.金融服務0.26%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.19%
- 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
- 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
- 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
- 4.Ecopetrol S.A.4.65%
- 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%
- 1.英國1.49%
- 2.歐洲不包含歐元區0.06%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.JSC National Company KazMunayGas4.70%
- 2.Huarong Finance II Co., Ltd.4.69%
- 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide4.67%
- 4.Ecopetrol S.A.4.65%
- 5.Pelabuhan Indonesia II4.62%
- 1.防守性消費0.32%
- 2.金融服務0.26%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.19%