施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型

7.63離岸人民幣0(0.04%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.2%
3月2.45%
1年17.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/04
      7.63
      0.08
      0.98%
    • 2022/10/03
      7.71
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/30
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/29
      7.69
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/28
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/27
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/26
      7.75
      0.05
      0.62%
    • 2022/09/23
      7.80
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/22
      7.83
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/21
      7.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/20
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/19
      7.86
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/16
      7.87
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/15
      7.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/13
      7.90
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/12
      7.92
      0.03
      0.37%
    • 2022/09/08
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/07
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/06
      7.87
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/02
      7.88
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/01
      7.87
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/31
      7.88
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/30
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/29
      7.89
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/26
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/25
      7.90
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/24
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/23
      7.89
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價