施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型

9.78離岸人民幣0.03(0.33%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.5%
1年17.95%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.40%
  4. 4.其他2.91%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.65%
  2. 2.Trinidad & Tobago 4.5%4.63%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.60%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.48%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas4.44%
  6. 6.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.41%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.30%
  8. 8.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.88%4.04%
  9. 9.Russian Federation 4.75%2.83%
  10. 10.Nemak Sab De CV 4.75%2.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.40%
  4. 4.其他2.91%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 6.88%4.65%
  2. 2.Trinidad & Tobago 4.5%4.63%
  3. 3.Ecopetrol S.A. 4.12%4.60%
  4. 4.Comision Federal de Electricidad 4.88%4.48%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas4.44%
  6. 6.Pelabuhan Indonesia II 4.25%4.41%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.88%4.30%
  8. 8.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 4.88%4.04%
  9. 9.Russian Federation 4.75%2.83%
  10. 10.Nemak Sab De CV 4.75%2.74%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的