野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

8.65美元0.02(0.27%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.34%
3月3.7%
1年15.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      3.34%
      -
      -
    • 三個月
      3.70%
      -
      -
    • 一年
      15.58%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.61%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.53%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.53%
    基金規模
    81.77百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.01%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.93%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.69%
    4. 4.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.68%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.01%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.93%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.69%
    4. 4.Boubyan Sukuk Ltd. 2.593%2.68%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4.375%2.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -