野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

9.83美元0.03(0.31%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.55%
1年4.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      -
      -
    • 三個月
      2.55%
      -
      -
    • 一年
      4.64%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.77%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    99.62百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.74%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.62%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4.75%2.47%
    4. 4.Africa Finance Corporation 4.375%2.44%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.74%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.62%
    3. 3.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4.75%2.47%
    4. 4.Africa Finance Corporation 4.375%2.44%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -