野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

9.70美元0.01(0.13%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.34%
1年8.51%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.05%
  4. 4.其他3.47%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.35%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.50%
  2. 2.金融服務0.41%
  3. 3.能源0.34%
  4. 4.健康護理0.34%
  5. 5.基本物料0.30%
  6. 6.工業0.19%
  7. 7.周期性消費0.18%
  8. 8.電訊服務0.14%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%3.16%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.59%
  3. 3.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 2.05%2.53%
  4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.48%
  5. 5.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.46%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.46%
  7. 7.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.43%
  8. 8.PT Adaro Indonesia 4.25%2.23%
  9. 9.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.19%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.18%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.48%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.05%
  4. 4.其他3.47%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.50%
  2. 2.金融服務0.41%
  3. 3.能源0.34%
  4. 4.健康護理0.34%
  5. 5.基本物料0.30%
  6. 6.工業0.19%
  7. 7.周期性消費0.18%
  8. 8.電訊服務0.14%
  9. 9.公用0.10%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.35%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%3.16%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.59%
  3. 3.PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 2.05%2.53%
  4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.48%
  5. 5.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.46%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.46%
  7. 7.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.43%
  8. 8.PT Adaro Indonesia 4.25%2.23%
  9. 9.Eastern & Southern African Bank 4.875%2.19%
  10. 10.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.18%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的