野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

8.92美元0.01(0.12%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.47%
1年3.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      8.91
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/22
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/21
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/13
      8.90
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/10
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/09
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      8.87
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/07
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/06
      8.89
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/02
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/23
      8.89
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      0.10%
    • 2023/02/22
      8.88
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      0.05%
    • 2023/02/21
      8.87
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      0.12%
    • 2023/02/20
      8.88
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      0.05%
    • 2023/02/17
      8.88
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/16
      8.90
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      0.04%
    • 2023/02/15
      8.89
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      0.25%
    • 2023/02/14
      8.91
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    • 2023/02/13
      8.92
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    • 2023/02/10
      8.94
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    • 2023/02/09
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