野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

10.45美元0(0.02%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.29%
1年6.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/14
      10.45
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    • 2025/05/13
      10.44
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    • 2025/05/12
      10.44
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    • 2025/05/09
      10.44
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
      10.43
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    • 2025/05/05
      10.43
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      10.42
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
      10.42
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    • 2025/04/25
      10.42
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    • 2025/04/24
      10.41
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      10.41
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      0.03%
    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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