野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

8.58美元0.02(0.18%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月2.45%
3月4.06%
1年14.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/24
      8.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      8.55
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/22
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.53
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      8.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/16
      8.55
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      8.54
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/14
      8.50
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/11
      8.46
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/10
      8.43
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/09
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/07
      8.40
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      8.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/01
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      8.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      8.40
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      8.40
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/25
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/24
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/20
      8.40
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/19
      8.42
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/18
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/17
      8.46
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價