野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

8.98美元0(0.01%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.09%
3月4.26%
1年12.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/28
      9.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      9.01
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/23
      9.03
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/22
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/21
      9.06
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/20
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      9.09
      0.01
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    • 2022/06/16
      9.08
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      0.19%
    • 2022/06/15
      9.10
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      0.01%
    • 2022/06/14
      9.10
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      0.25%
    • 2022/06/13
      9.12
      0.09
      0.94%
    • 2022/06/10
      9.21
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/08
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      0.02%
    • 2022/06/07
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      0.05%
    • 2022/06/06
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    • 2022/06/02
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      0.04%
    • 2022/06/01
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    • 2022/05/31
      9.27
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    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
      9.25
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      0.18%
    • 2022/05/20
      9.23
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      0.09%
    • 2022/05/19
      9.22
      0.00
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