野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

9.09美元0(0.03%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.14%
1年3.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/26
      9.08
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      0.04%
    • 2023/09/25
      9.08
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    • 2023/09/22
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    • 2023/09/21
      9.07
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    • 2023/09/20
      9.07
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    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/07
      9.05
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
      9.00
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      0.14%
    • 2023/08/17
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