野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

9.94美元0.01(0.08%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.42%
1年10.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/09
      9.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/08
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/05
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/04
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/03
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/02
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/28
      9.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      9.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      9.88
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      0.01%
    • 2024/06/18
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/14
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      9.87
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      0.03%
    • 2024/06/12
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/11
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/07
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      9.86
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      0.07%
    • 2024/06/05
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      9.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      9.84
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      0.13%
    • 2024/05/31
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/30
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      9.82
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價