新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

11.22美元0.13(1.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.03%
3月2.28%
1年11.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      -
      -
    • 三個月
      2.28%
      -
      -
    • 一年
      11.42%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.53%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    16.47百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.56%
    2. 2.已開發亞洲9.51%
    3. 3.新興亞洲0.65%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.40%
    2. 2.電訊服務3.11%
    3. 3.工業2.78%
    4. 4.周期性消費2.54%
    5. 5.公用2.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.69%
    2. 2.Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A4.27%
    3. 3.GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 22.89%
    4. 4.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.66%
    5. 5.Enbridge Incorporation 6.38%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.56%
    2. 2.已開發亞洲9.51%
    3. 3.新興亞洲0.65%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.69%
    2. 2.Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A4.27%
    3. 3.GMAC Capital Trust I Pfd Secs 2011-15.2.40 Gtd Series 22.89%
    4. 4.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.66%
    5. 5.Enbridge Incorporation 6.38%2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.40%
    2. 2.電訊服務3.11%
    3. 3.工業2.78%
    4. 4.周期性消費2.54%
    5. 5.公用2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -