新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

10.27美元0.09(0.88%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.1%
1年3.84%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
新光證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
其他
基金家族
Shin Kong Investment Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
6.01百萬截至 2023-04-30
年初至今報酬率
3.63%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-07-11

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於國內外之有價證券。 2. 原則上,本子基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (1) 投資於國內外之股票、承銷股票、存託憑證之總金額應達基金淨資產價值百分 之七十以上,且投資於外國有價證券之總金額,不低於本子基金淨資產價值之 百分之六十(含);投資於特別股及具特別股性質之有價證券總金額,應達本子 基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 (2) 前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特 別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF)。 3. 依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受 前述 2.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本子基金信託契約終止前一個月或; (2) 依本子基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本子基金任一或合計投資 金額占本子基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情 形之一者: A. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含 本數)以上; b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十(含本數)以上; B. 發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐 怖攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令 政策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事, 致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者; C. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; D. 投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五(5%)或 連續三個交易日匯率累計跌幅達百分之八(8%)以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 秀君
  • 資歷 1年(2022-04-01 至今)
  • 學歷:馬里蘭大學企管所
    經歷:
    2002.08~2003.07 群益投顧研究部研究員
    2003.07~2007.04 新光投信研究投資處研究員、吉富全球債券基金經理人
    2007.10~2010.05 國泰人壽證券投資二部投資分析主任
    2010.11~2011.05 兆豐國際投信國外投資部研究員
    2011.05~迄今兆豐國際投信綠鑽基金經理人

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
新光證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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基金顧問地址
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