新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

11.62美元0.01(0.09%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.93%
3月3.47%
1年18.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      11.63
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/17
      11.69
      0.06
      0.52%
    • 2021/06/16
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/15
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/11
      11.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/10
      11.64
      0.06
      0.52%
    • 2021/06/09
      11.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2021/06/03
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/02
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/01
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      11.54
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/26
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/25
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/24
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/21
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      11.39
      0.10
      0.89%
    • 2021/05/19
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/17
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      11.31
      0.09
      0.80%
    • 2021/05/13
      11.22
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/12
      11.16
      0.17
      1.50%
    • 2021/05/11
      11.33
      0.10
      0.88%
    • 2021/05/10
      11.43
      0.09
      0.78%
    • 2021/05/07
      11.52
      0.07
      0.61%

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