新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

10.60美元0.04(0.38%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月3.72%
3月7.51%
1年8.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/06
      10.56
      0.08
      0.75%
    • 2023/02/03
      10.64
      0.17
      1.57%
    • 2023/02/02
      10.81
      0.09
      0.84%
    • 2023/02/01
      10.72
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/31
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2023/01/30
      10.60
      0.15
      1.44%
    • 2023/01/17
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/13
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/12
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/11
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/10
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/09
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      10.22
      0.11
      1.09%
    • 2023/01/05
      10.11
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.08
      0.10
      1.00%
    • 2023/01/03
      9.98
      0.07
      0.71%
    • 2022/12/30
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/29
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/28
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/27
      9.97
      0.06
      0.60%
    • 2022/12/23
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      10.05
      0.09
      0.89%
    • 2022/12/21
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/16
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/15
      10.12
      0.10
      0.98%
    • 2022/12/14
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      10.23
      0.10
      0.99%

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