新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

10.41美元0(0%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.07%
3月0.1%
1年2.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2023/12/04
      10.44
      0.06
      0.57%
    • 2023/12/01
      10.50
      0.08
      0.77%
    • 2023/11/30
      10.42
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/29
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/28
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/27
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/24
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/21
      10.31
      0.05
      0.48%
    • 2023/11/20
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/17
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      10.32
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      10.34
      0.19
      1.87%
    • 2023/11/13
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/10
      10.14
      0.09
      0.90%
    • 2023/11/09
      10.05
      0.08
      0.79%
    • 2023/11/08
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/06
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      10.09
      0.08
      0.80%
    • 2023/11/02
      10.01
      0.14
      1.42%
    • 2023/11/01
      9.87
      0.10
      1.02%
    • 2023/10/31
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      9.77
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      0.41%
    • 2023/10/27
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/26
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/25
      9.79
      0.10
      1.01%

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