新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

10.77美元0.12(1.13%)
2024/04/23更新
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3月1.28%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.77
      0.12
      1.13%
    • 2024/04/22
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/19
      10.60
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/18
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.67
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      1.30%
    • 2024/04/12
      10.81
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/11
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      10.87
      0.10
      0.91%
    • 2024/04/09
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/08
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/02
      10.95
      0.08
      0.73%
    • 2024/04/01
      11.03
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.99
      0.12
      1.08%
    • 2024/03/27
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/25
      11.12
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      0.00%
    • 2024/03/22
      11.12
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      0.27%
    • 2024/03/21
      11.15
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      0.36%
    • 2024/03/20
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      0.18%
    • 2024/03/19
      11.09
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      0.18%
    • 2024/03/18
      11.07
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      0.55%
    • 2024/03/15
      11.01
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    • 2024/03/14
      11.07
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    • 2024/03/13
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      0.45%
    • 2024/03/12
      11.20
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    • 2024/03/11
      11.17
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    • 2024/03/08
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