新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

10.86美元0.07(0.64%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.44%
1年4.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      10.86
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/28
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      10.93
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/23
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2024/05/22
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/20
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/17
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.92
      0.11
      1.02%
    • 2024/05/14
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.79
      0.09
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/06
      10.91
      0.07
      0.65%
    • 2024/05/03
      10.84
      0.08
      0.74%
    • 2024/05/02
      10.76
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/30
      10.68
      0.11
      1.02%
    • 2024/04/29
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/26
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/25
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/24
      10.77
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      0.00%
    • 2024/04/23
      10.77
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      1.13%
    • 2024/04/22
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/19
      10.60
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      0.56%
    • 2024/04/18
      10.66
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      0.37%
    • 2024/04/17
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.69
      0.02
      0.19%

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