新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

12.10美元0.01(0.08%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.02%
1年6.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      12.10
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/12
      12.09
      0.04
      0.33%
    • 2022/01/11
      12.05
      0.06
      0.50%
    • 2022/01/10
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/07
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/06
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/05
      12.02
      0.15
      1.23%
    • 2022/01/04
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/03
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/30
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/29
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/27
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/23
      12.11
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      12.07
      0.07
      0.58%
    • 2021/12/21
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/20
      11.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/17
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/16
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/15
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2021/12/14
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/13
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/09
      11.96
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      0.08%
    • 2021/12/08
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/07
      11.98
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      0.50%
    • 2021/12/06
      11.92
      0.06
      0.51%
    • 2021/12/03
      11.86
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/02
      11.90
      0.05
      0.42%

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