新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

11.94美元0.01(0.08%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.96%
1年12.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      11.95
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/17
      11.99
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/16
      12.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/15
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/14
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/10
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/03
      12.07
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/02
      12.04
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/01
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/31
      11.97
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/27
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/26
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
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      0.02
      0.17%
    • 2021/08/24
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/23
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      0.02
      0.17%
    • 2021/08/20
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/19
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      11.83
      0.06
      0.51%
    • 2021/08/17
      11.89
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      0.25%
    • 2021/08/16
      11.92
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      11.89
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    • 2021/08/10
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