新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元

11.02美元0.02(0.18%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.91%
1年2.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/23
      11.00
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    • 2024/12/20
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/18
      11.05
      0.12
      1.07%
    • 2024/12/17
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      11.16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
      11.18
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    • 2024/12/11
      11.19
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      11.18
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    • 2024/12/06
      11.20
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      0.09%
    • 2024/12/05
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.22
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      11.14
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      0.18%
    • 2024/11/29
      11.16
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    • 2024/11/27
      11.11
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      0.27%
    • 2024/11/26
      11.14
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      11.13
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    • 2024/11/20
      11.09
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    • 2024/11/19
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