合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)

8.30美元0.04(0.47%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.72%
1年16.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      -
    • 三個月
      0.72%
      -
      -
    • 一年
      16.80%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.82%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      14.00%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.00%
    基金規模
    163.54百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
    2. 2.Qatar (State of)2.74%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
    5. 5.Transelec S.A.2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation2.74%
    2. 2.Qatar (State of)2.74%
    3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.73%
    4. 4.Meglobal Canada Ulc2.72%
    5. 5.Transelec S.A.2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      12.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -