合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

8.71美元0(0.01%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.16%
1年6.25%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.74%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.21%
  4. 4.其他0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.84%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.82%
  3. 3.Transelec S.A.2.81%
  4. 4.Qatar (State of)2.79%
  5. 5.Petroleos Mexicanos2.78%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc2.76%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd.2.75%
  8. 8.Mdgh - Gmtn B.V2.50%
  9. 9.Sands China Ltd.2.49%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.48%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.74%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.21%
  4. 4.其他0.05%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation2.84%
  2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide2.82%
  3. 3.Transelec S.A.2.81%
  4. 4.Qatar (State of)2.79%
  5. 5.Petroleos Mexicanos2.78%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc2.76%
  7. 7.Fibria Overseas Finance Ltd.2.75%
  8. 8.Mdgh - Gmtn B.V2.50%
  9. 9.Sands China Ltd.2.49%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.48%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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