合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)

9.52美元0(0.04%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.12%
1年5.51%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金53.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券35.44%
  4. 4.其他10.87%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation4.07%
  2. 2.Costa Rica (Republic Of)3.12%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.07%
  4. 4.Colombia (Republic Of)3.00%
  5. 5.Chile (Republic Of)2.98%
  6. 6.Lenovo Group Ltd.2.92%
  7. 7.Qatar (State of)2.92%
  8. 8.General Motors Financial Company Inc2.92%
  9. 9.United States Treasury Bills2.89%
  10. 10.Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金53.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券35.44%
  4. 4.其他10.87%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.03%
  2. 2.金融服務0.03%
  3. 3.能源0.02%
  4. 4.健康護理0.02%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.14%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation4.07%
  2. 2.Costa Rica (Republic Of)3.12%
  3. 3.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide3.07%
  4. 4.Colombia (Republic Of)3.00%
  5. 5.Chile (Republic Of)2.98%
  6. 6.Lenovo Group Ltd.2.92%
  7. 7.Qatar (State of)2.92%
  8. 8.General Motors Financial Company Inc2.92%
  9. 9.United States Treasury Bills2.89%
  10. 10.Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd.2.86%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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