合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)

10.11美元0(0.01%)
2021/02/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.03%
1年0.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/20
      10.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.11
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      0.04%
    • 2021/02/18
      10.10
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      0.02%
    • 2021/02/17
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      0.02
      0.19%
    • 2021/02/09
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      0.03%
    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
      10.07
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.07
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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    • 2021/01/05
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      0.03%
    • 2021/01/04
      10.07
      0.02
      0.16%

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