安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

10.25美元0.03(0.27%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.59%
1年2.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      0.98%
    • 三個月
      3.59%
      -
      0.63%
    • 一年
      2.28%
      -
      2.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 年初至今
      0.70%
      -
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    487.32百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2019-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kenya (Republic Of) 8.25%5.35%
    2. 2.Republic Of Zambia 8.97%3.01%
    3. 3.Angola (Republic Of) 8.25%2.87%
    4. 4.Angola (Republic Of) 8%2.85%
    5. 5.Republic Of Ecuador 0.5%2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kenya (Republic Of) 8.25%5.35%
    2. 2.Republic Of Zambia 8.97%3.01%
    3. 3.Angola (Republic Of) 8.25%2.87%
    4. 4.Angola (Republic Of) 8%2.85%
    5. 5.Republic Of Ecuador 0.5%2.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -