安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

8.02美元0.29(3.72%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月10.23%
3月2.3%
1年15.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.46%
      -
      -
    • 一個月
      10.23%
      -
      4.08%
    • 三個月
      2.30%
      -
      1.13%
    • 一年
      15.91%
      -
      17.46%
    • 三年(年度化)
      1.69%
      -
      4.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.32%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.78%
    • 年初至今
      14.82%
      -
      15.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.82%
    基金規模
    320.85百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2019-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%4.29%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%4.10%
    3. 3.Mozambique (Republic of) 5%4.07%
    4. 4.Cameroon (Republic of) 5.95%3.63%
    5. 5.ICBC Standard Bank PLC 11%3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%4.29%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%4.10%
    3. 3.Mozambique (Republic of) 5%4.07%
    4. 4.Cameroon (Republic of) 5.95%3.63%
    5. 5.ICBC Standard Bank PLC 11%3.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      14.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -