安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

10.24美元0.02(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.69%
3月1.19%
1年23.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      -
      1.76%
    • 三個月
      1.19%
      -
      1.37%
    • 一年
      23.08%
      -
      16.52%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.79%
    • 年初至今
      2.02%
      -
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    379.22百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2019-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.35%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.06%
    3. 3.Iraq (Republic Of) 5.8%2.87%
    4. 4.Barbados Government Of 6.5%2.59%
    5. 5.Zambia (Republic Of) 8.97%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.35%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.06%
    3. 3.Iraq (Republic Of) 5.8%2.87%
    4. 4.Barbados Government Of 6.5%2.59%
    5. 5.Zambia (Republic Of) 8.97%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -