安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

7.66美元0.02(0.24%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.21%
3月4.15%
1年14.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      10.21%
      -
      6.89%
    • 三個月
      4.15%
      -
      0.58%
    • 一年
      14.66%
      -
      15.46%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      -
      4.49%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.13%
    • 年初至今
      16.19%
      -
      16.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.19%
    基金規模
    306.12百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2019-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Angola (Republic of) 8.25%4.43%
    2. 2.Mozambique (Republic of) 5%4.40%
    3. 3.Cameroon (Republic of) 5.95%4.18%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%3.58%
    5. 5.Dominican Republic 12.75%3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Angola (Republic of) 8.25%4.43%
    2. 2.Mozambique (Republic of) 5%4.40%
    3. 3.Cameroon (Republic of) 5.95%4.18%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%3.58%
    5. 5.Dominican Republic 12.75%3.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      15.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -