安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

10.23美元0.01(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.7%
1年11.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      0.26%
    • 三個月
      2.70%
      -
      1.44%
    • 一年
      11.47%
      -
      5.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.52%
    • 年初至今
      3.40%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    401.80百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    2019-06-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.49%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.23%
    3. 3.Zambia (Republic Of) 8.97%2.77%
    4. 4.The Republic of Benin 4.88%2.63%
    5. 5.Barbados Government Of 6.5%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.49%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.23%
    3. 3.Zambia (Republic Of) 8.97%2.77%
    4. 4.The Republic of Benin 4.88%2.63%
    5. 5.Barbados Government Of 6.5%2.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -