安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

10.23美元0.13(1.24%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.9%
1年27.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.23
      0.13
      1.24%
    • 2021/04/15
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/14
      10.09
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/13
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/12
      10.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      9.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/07
      9.97
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/06
      9.94
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/01
      9.92
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/31
      9.95
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/30
      9.99
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/29
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      10.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/25
      10.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/03/23
      10.07
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      0.17%
    • 2021/03/22
      10.05
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      0.23%
    • 2021/03/19
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/18
      10.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/03/17
      10.09
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      0.13%
    • 2021/03/16
      10.07
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      0.20%
    • 2021/03/15
      10.05
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      0.07%
    • 2021/03/12
      10.06
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      0.01%
    • 2021/03/11
      10.06
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/10
      10.00
      0.01
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    • 2021/03/09
      9.99
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/08
      10.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/05
      10.02
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/04
      10.06
      0.09
      0.88%

    下載歷史報價