安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

8.02美元0.29(3.72%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月10.23%
3月2.3%
1年15.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.02
      0.29
      3.72%
    • 2022/08/10
      7.73
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/09
      7.75
      0.08
      1.04%
    • 2022/08/08
      7.67
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/05
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/04
      7.60
      0.17
      2.23%
    • 2022/08/03
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      7.45
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
      7.42
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/29
      7.40
      0.08
      1.11%
    • 2022/07/28
      7.32
      0.06
      0.88%
    • 2022/07/27
      7.26
      0.07
      1.00%
    • 2022/07/26
      7.33
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      7.32
      0.06
      0.89%
    • 2022/07/22
      7.25
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.23
      0.09
      1.27%
    • 2022/07/20
      7.14
      0.07
      0.93%
    • 2022/07/19
      7.07
      0.09
      1.32%
    • 2022/07/18
      6.98
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/15
      7.01
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/14
      7.00
      0.24
      3.27%
    • 2022/07/13
      7.24
      0.09
      1.28%
    • 2022/07/12
      7.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      7.32
      0.12
      1.64%
    • 2022/07/08
      7.44
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/07
      7.48
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/06
      7.52
      0.06
      0.84%
    • 2022/07/05
      7.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      7.58
      0.06
      0.82%
    • 2022/07/01
      7.52
      0.06
      0.85%

    下載歷史報價