安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

7.94美元0.02(0.3%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.89%
3月15.05%
1年10.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/30
      7.92
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/27
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/26
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/25
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/24
      7.97
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/23
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/20
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/19
      7.94
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/18
      7.91
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/17
      7.88
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/16
      7.90
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/13
      7.88
      0.08
      0.97%
    • 2023/01/12
      7.81
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/11
      7.76
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/09
      7.73
      0.08
      1.01%
    • 2023/01/06
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/05
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/04
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      7.61
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/02
      7.58
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/30
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/28
      7.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/27
      7.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      7.65
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/22
      7.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/21
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/20
      7.61
      0.05
      0.63%

    下載歷史報價