安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

8.55美元0.01(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.59%
3月2.26%
1年19.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      8.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/18
      8.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/17
      8.53
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/14
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/12
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      8.51
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/07
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      8.56
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/05
      8.54
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/04
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/31
      8.58
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      8.57
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/29
      8.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/28
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      8.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/24
      8.59
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/23
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/22
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/21
      8.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      8.66
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      0.18%
    • 2024/05/16
      8.67
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      0.72%
    • 2024/05/15
      8.61
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    • 2024/05/14
      8.61
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    • 2024/05/13
      8.58
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    • 2024/05/10
      8.58
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    • 2024/05/08
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