安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元

8.65美元0(0.06%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.8%
3月4.31%
1年25.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      8.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/03
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/02
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/01
      8.64
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/30
      8.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/27
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/26
      8.67
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/25
      8.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/24
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      8.61
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/20
      8.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/19
      8.62
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/18
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/17
      8.59
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/16
      8.55
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/12
      8.51
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/11
      8.48
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/10
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/09
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/06
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      8.51
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/04
      8.48
      0.05
      0.56%
    • 2024/09/03
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/02
      8.53
      0.05
      0.60%
    • 2024/08/30
      8.58
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      0.07%
    • 2024/08/29
      8.58
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    • 2024/08/28
      8.57
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      0.11%
    • 2024/08/27
      8.56
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      0.02%
    • 2024/08/26
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