普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

10.87美元0.01(0.09%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.18%
1年0.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      -
      0.99%
    • 三個月
      1.18%
      -
      1.26%
    • 一年
      0.37%
      -
      0.31%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.64%
    • 年初至今
      1.63%
      -
      1.80%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    444.70百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2019-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.10%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%2.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%2.36%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.10%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%2.56%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%2.36%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.17%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.01%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -