普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q級別(美元)

9.83美元0.01(0.1%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.96%
1年10.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      1.13%
    • 三個月
      2.96%
      -
      4.06%
    • 一年
      10.23%
      -
      10.46%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      -
      0.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.68%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.22%
    • 年初至今
      9.82%
      -
      9.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.82%
    基金規模
    405.65百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2019-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.13%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%3.06%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%2.63%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%2.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%3.13%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%3.06%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%2.63%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%2.12%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -