普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

9.80美元0.02(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.93%
1年1.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      2.19%
      1.58%
      1.97%
    • 三個月
      0.93%
      4.69%
      0.82%
    • 一年
      1.55%
      0.36%
      1.88%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      5.57%
      2.88%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      0.16%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.92%
    • 年初至今
      0.61%
      2.77%
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    48.72百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2019-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於各種類別的美國債券投資組合。 在細節方面,本基金至少投資 70%於以美元計價之債券,包 括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。 債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權 證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投 資 20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%7.11%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.375%5.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.375%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%2.93%
    5. 5.NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO LTD 6.70868%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4%7.11%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.375%5.25%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.375%4.42%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%2.93%
    5. 5.NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO LTD 6.70868%2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      6.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -