普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

9.52美元0.02(0.21%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.73%
3月1.14%
1年13.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.73%
      -
      4.57%
    • 三個月
      1.14%
      -
      1.00%
    • 一年
      13.38%
      -
      11.73%
    • 三年(年度化)
      2.69%
      -
      2.30%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.75%
    • 年初至今
      12.66%
      -
      11.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.66%
    基金規模
    572.90百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2019-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.25%4.15%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%2.96%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.875%2.83%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%2.25%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.25%4.15%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.375%2.96%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.875%2.83%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%2.25%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.375%2.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      5.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -