普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

9.52美元0(0%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.39%
3月0.53%
1年0.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      1.58%
      4.43%
    • 三個月
      0.53%
      4.69%
      0.55%
    • 一年
      0.42%
      0.36%
      1.87%
    • 三年(年度化)
      4.67%
      5.57%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      -
      0.06%
      0.63%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      0.91%
    • 年初至今
      1.28%
      2.77%
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.28%
    基金規模
    73.37百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2019-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於各種類別的美國債券投資組合。 在細節方面,本基金至少投資 70%於以美元計價之債券,包 括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。 債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權 證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投 資 20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.375%5.91%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4%4.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%3.16%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.25%3.08%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.375%5.91%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4%4.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%3.16%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.25%3.08%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      5.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -