普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

9.62美元0.04(0.42%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.8%
1年3.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.61%
      1.06%
    • 三個月
      1.80%
      0.49%
      1.51%
    • 一年
      3.02%
      0.43%
      2.56%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      3.15%
      3.20%
    • 五年(年度化)
      -
      1.18%
      0.53%
    • 十年(年度化)
      -
      1.32%
      0.89%
    • 年初至今
      2.34%
      3.59%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    93.36百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2019-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於各種類別的美國債券投資組合。 在細節方面,本基金至少投資 70%於以美元計價之債券,包 括政府、政府機構、超國家組織、公司和銀行發行之債券。 債券投資組合亦包括固定和機動利率債券、可轉換債券、權 證和其他類型之可轉換債券,包括高收益債券。本基金可投 資 20%以上之資產於房貸抵押和資產抵押債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.375%4.23%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4%4.01%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.50%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%2.61%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 3.375%4.23%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4%4.01%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.50%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2%2.61%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -