普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

10.81美元0.01(0.09%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.55%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/25
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      10.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/12
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/11
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/08
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/01
      10.99
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/18
      10.99
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      0.09%
    • 2021/01/15
      10.98
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    • 2021/01/14
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/13
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/12
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/11
      10.95
      0.02
      0.18%

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