普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

10.85美元0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.27%
1年0.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/19
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      10.90
      0.01
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    • 2021/10/14
      10.89
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    • 2021/10/13
      10.90
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      0.37%
    • 2021/10/12
      10.86
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    • 2021/10/11
      10.87
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    • 2021/10/08
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      10.89
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/06
      10.92
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    • 2021/10/05
      10.92
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    • 2021/10/04
      10.93
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/30
      10.90
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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      0.45%
    • 2021/09/23
      11.01
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    • 2021/09/22
      11.02
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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