普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

9.67美元0.06(0.62%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.81%
1年8.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/03
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/02
      9.76
      0.07
      0.72%
    • 2023/02/01
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/31
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/27
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/26
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/25
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/24
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/23
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/20
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/18
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2023/01/17
      9.64
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/13
      9.68
      0.08
      0.83%
    • 2023/01/12
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/11
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      9.57
      0.10
      1.06%
    • 2023/01/06
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/05
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/04
      9.48
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/03
      9.45
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/02
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/27
      9.44
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價