普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q級別(美元)

9.84美元0.05(0.51%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.2%
1年10.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/18
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/17
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/16
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/12
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/11
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/09
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      9.91
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/04
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/03
      9.92
      0.09
      0.90%
    • 2022/08/02
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/01
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/29
      9.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/27
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/25
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      9.89
      0.12
      1.23%
    • 2022/07/21
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/12
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/11
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/08
      9.72
      0.05
      0.51%

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