大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

9.20離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.06%
1年1.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      -
    • 三個月
      0.06%
      -
      -
    • 一年
      1.88%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.41%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.49%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    大華銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.49%
    基金規模
    527.06百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.25%
    4. 4.健康護理0.25%
    5. 5.基本物料0.22%
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
    5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國1.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
    5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.25%
    4. 4.健康護理0.25%
    5. 5.基本物料0.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      11.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
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