大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

10.05離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.47%
1年7.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/14
      10.05
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    • 2024/05/13
      10.05
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      10.03
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    • 2024/05/07
      10.02
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    • 2024/05/06
      10.01
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      0.23%
    • 2024/05/03
      9.99
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    • 2024/05/02
      9.99
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    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
      10.03
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
      10.04
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