大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

9.24離岸人民幣0.02(0.23%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.22%
1年8.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/01
      9.21
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/31
      9.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/30
      9.23
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      0.21%
    • 2023/01/19
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/18
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      0.18%
    • 2023/01/17
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      0.19%
    • 2023/01/16
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    • 2023/01/13
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      0.00
      0.05%
    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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      0.13%
    • 2023/01/06
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      0.19%
    • 2023/01/05
      9.17
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.17
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      0.00%
    • 2023/01/03
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    • 2022/12/30
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      0.34%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
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