大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

9.12離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.79%
1年13.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/11
      9.11
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/10
      9.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/09
      9.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/08
      9.06
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      0.00%
    • 2022/08/05
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      9.06
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      0.15%
    • 2022/08/02
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
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      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      9.05
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      0.28%
    • 2022/07/28
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      0.34%
    • 2022/07/27
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    • 2022/07/26
      9.00
      0.00
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    • 2022/07/25
      8.99
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.97
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/04
      9.06
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      0.14%

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