大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

10.37離岸人民幣0.04(0.38%)

2025/04/17更新

績效 /

1月0.32%

3月0.13%

1年3.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.37
0.04
0.38%
2025/04/16
10.41
0.02
0.20%
2025/04/15
10.43
0.02
0.16%
2025/04/14
10.41
0.02
0.19%
2025/04/11
10.39
0.01
0.12%
2025/04/10
10.41
0.02
0.23%
2025/04/09
10.43
0.06
0.56%
2025/04/08
10.49
0.05
0.52%
2025/04/07
10.43
0.04
0.34%
2025/04/02
10.40
0.01
0.10%
2025/04/01
10.39
0.01
0.11%
2025/03/31
10.38
0.00
0.01%
2025/03/28
10.38
0.00
0.04%
2025/03/27
10.37
0.01
0.08%
2025/03/26
10.38
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
10.37
0.00
0.02%
2025/03/24
10.37
0.01
0.06%
2025/03/21
10.36
0.00
0.04%
2025/03/20
10.36
0.02
0.17%
2025/03/19
10.34
0.00
0.03%
2025/03/18
10.34
0.00
0.00%
2025/03/17
10.34
0.01
0.06%
2025/03/14
10.34
0.01
0.06%
2025/03/13
10.35
0.00
0.05%
2025/03/12
10.34
0.01
0.10%
2025/03/11
10.33
0.03
0.24%
2025/03/10
10.36
0.02
0.16%
2025/03/07
10.34
0.00
0.03%
2025/03/06
10.34
0.00
0.04%
2025/03/05
10.33
0.01
0.10%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。