大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

10.15離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.02%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.15
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/27
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      10.13
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/25
      10.17
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/24
      10.15
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/23
      10.19
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/19
      10.19
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/16
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/13
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/12
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      10.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      10.22
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/05
      10.18
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/04
      10.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      10.20
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/02
      10.19
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/30
      10.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      10.17
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/28
      10.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/26
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      10.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/22
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      10.19
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/20
      10.17
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/19
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/16
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/15
      10.20
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。