大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

10.32離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.62%
1年3.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.32
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/20
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      10.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      10.35
      0.07
      0.71%
    • 2021/10/15
      10.27
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/13
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      10.23
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/08
      10.29
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/06
      10.36
      0.07
      0.67%
    • 2021/10/05
      10.43
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/04
      10.48
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      10.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      10.51
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
      10.54
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      10.56
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/17
      10.59
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/16
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
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      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      10.64
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      0.05%
    • 2021/09/10
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      0.02%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
      10.63
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      0.05%
    • 2021/09/03
      10.62
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      0.02%
    • 2021/09/02
      10.62
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