大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

10.40離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.02%
1年15.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/03
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/29
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      10.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/23
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/21
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/19
      10.35
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/16
      10.33
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/15
      10.30
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/13
      10.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      10.31
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/09
      10.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/01
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/31
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      10.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/29
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      10.29
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/25
      10.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/23
      10.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/22
      10.34
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價