大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

10.34離岸人民幣0.01(0.08%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.3%
1年2.25%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金81.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.63%
  4. 4.其他2.11%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.36%
  2. 2.金融服務0.30%
  3. 3.能源0.25%
  4. 4.健康護理0.25%
  5. 5.基本物料0.22%
  6. 6.工業0.14%
  7. 7.周期性消費0.13%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes9.05%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II9.04%
  3. 3.Keppel Ltd.8.84%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)8.54%
  5. 5.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III8.22%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd.8.22%
  7. 7.Malaysia Sovereign Sukuk Bhd8.21%
  8. 8.QNB Finance Ltd7.55%
  9. 9.MISC Capital Two (Labuan) Ltd.7.40%
  10. 10.Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA)4.76%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金81.26%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券16.63%
  4. 4.其他2.11%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.36%
  2. 2.金融服務0.30%
  3. 3.能源0.25%
  4. 4.健康護理0.25%
  5. 5.基本物料0.22%
  6. 6.工業0.14%
  7. 7.周期性消費0.13%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.69%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes9.05%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II9.04%
  3. 3.Keppel Ltd.8.84%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)8.54%
  5. 5.Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III8.22%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd.8.22%
  7. 7.Malaysia Sovereign Sukuk Bhd8.21%
  8. 8.QNB Finance Ltd7.55%
  9. 9.MISC Capital Two (Labuan) Ltd.7.40%
  10. 10.Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA)4.76%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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