大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

10.23離岸人民幣0(0.02%)
2021/10/13更新
績效 / 
1月3.85%
3月2.32%
1年2.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.38%
  4. 4.其他4.64%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.72%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.44%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.37%
  4. 4.Abu Dhabi National Energy Company3.88%
  5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT3.87%
  6. 6.Petroleos Mexicanos3.56%
  7. 7.Development Bank of Kazakhstan JSC3.45%
  8. 8.QIIB Senior Sukuk Limited3.29%
  9. 9.Oman (Sultanate Of)3.11%
  10. 10.Indika Energy Capital III Pte. Ltd3.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.98%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.38%
  4. 4.其他4.64%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.72%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.44%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.37%
  4. 4.Abu Dhabi National Energy Company3.88%
  5. 5.Perusahaan Listrik Negara PT3.87%
  6. 6.Petroleos Mexicanos3.56%
  7. 7.Development Bank of Kazakhstan JSC3.45%
  8. 8.QIIB Senior Sukuk Limited3.29%
  9. 9.Oman (Sultanate Of)3.11%
  10. 10.Indika Energy Capital III Pte. Ltd3.09%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的