國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.37美元0(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.24%
1年2.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      -
    • 三個月
      2.24%
      -
      -
    • 一年
      2.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    67.82百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.15%
    2. 2.Bharti Airtel Limited5.07%
    3. 3.Trinidad & Tobago4.99%
    4. 4.Metalsa S.A. de C.V.4.92%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.15%
    2. 2.Bharti Airtel Limited5.07%
    3. 3.Trinidad & Tobago4.99%
    4. 4.Metalsa S.A. de C.V.4.92%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -