國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.41美元0.02(0.15%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.5%
1年18.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      -
      -
    • 三個月
      0.50%
      -
      -
    • 一年
      18.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    65.76百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.23%
    2. 2.Bharti Airtel Limited5.11%
    3. 3.Metalsa S.A. de C.V.5.04%
    4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.03%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.23%
    2. 2.Bharti Airtel Limited5.11%
    3. 3.Metalsa S.A. de C.V.5.04%
    4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.03%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II4.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -