國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.04美元0.02(0.17%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.7%
3月11.31%
1年2.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.70%
      -
      -
    • 三個月
      11.31%
      -
      -
    • 一年
      2.74%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.09%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.70%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    51.89百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.26%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.18%
    4. 4.健康護理0.18%
    5. 5.基本物料0.16%
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.80%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.49%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd.5.48%
    4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.37%
    5. 5.Ecopetrol S.A.4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.21%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.80%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.49%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd.5.48%
    4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.37%
    5. 5.Ecopetrol S.A.4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.26%
    2. 2.金融服務0.21%
    3. 3.能源0.18%
    4. 4.健康護理0.18%
    5. 5.基本物料0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -