國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.56美元0(0.05%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.78%
1年8.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      -
    • 三個月
      1.78%
      -
      -
    • 一年
      8.95%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    66.72百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.14%
    2. 2.Bharti Airtel Limited5.12%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.99%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.83%
    5. 5.Minsur Sa4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.14%
    2. 2.Bharti Airtel Limited5.12%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.99%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.83%
    5. 5.Minsur Sa4.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -