國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.58美元0.03(0.27%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.49%
1年6.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.58
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/17
      10.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/16
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      10.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      10.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      10.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      10.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      10.59
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      10.58
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      10.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/24
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/23
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/20
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/18
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      10.56
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      0.00%
    • 2021/08/16
      10.56
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      0.04%
    • 2021/08/13
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      10.55
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      0.03%
    • 2021/08/11
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/10
      10.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      10.54
      0.00
      0.03%

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