國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.58美元0.03(0.27%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.24%

3月0.49%

1年6.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
10.58
0.03
0.27%
2021/09/17
10.61
0.02
0.15%
2021/09/16
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0.01
0.08%
2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
10.62
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2021/09/08
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2021/09/07
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2021/09/02
10.61
0.00
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2021/09/01
10.60
0.00
0.03%
2021/08/31
10.60
0.01
0.08%
2021/08/30
10.59
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
10.58
0.01
0.07%
2021/08/26
10.57
0.00
0.02%
2021/08/25
10.57
0.00
0.05%
2021/08/24
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2021/08/23
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2021/08/20
10.56
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2021/08/19
10.56
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2021/08/18
10.56
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0.01%
2021/08/17
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2021/08/16
10.56
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0.04%
2021/08/13
10.56
0.01
0.05%
2021/08/12
10.55
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0.03%
2021/08/11
10.55
0.00
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2021/08/10
10.54
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2021/08/06
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