國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.73美元0(0.03%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.93%
1年5.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      10.73
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/20
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      10.73
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/16
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/13
      10.72
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
      10.72
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      0.02%
    • 2025/06/11
      10.72
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/10
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/09
      10.70
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      0.03%
    • 2025/06/06
      10.70
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      0.02%
    • 2025/06/05
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      10.69
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/03
      10.69
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      0.03%
    • 2025/06/02
      10.69
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      10.68
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      0.02%
    • 2025/05/27
      10.68
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      0.03%
    • 2025/05/23
      10.68
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      0.01%
    • 2025/05/22
      10.68
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      0.00%
    • 2025/05/21
      10.68
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    • 2025/05/20
      10.68
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      0.01%
    • 2025/05/19
      10.68
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      0.03%
    • 2025/05/16
      10.67
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      0.03%
    • 2025/05/15
      10.67
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      0.05%
    • 2025/05/14
      10.67
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      0.02%
    • 2025/05/13
      10.66
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      0.15%
    • 2025/05/09
      10.65
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    • 2025/05/08
      10.65
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      0.02%
    • 2025/05/07
      10.65
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