國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.44美元0.01(0.08%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.58%
1年16.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      10.45
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/07
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/29
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/27
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      10.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      10.38
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/16
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/14
      10.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/13
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/12
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/08
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/06
      10.33
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      0.15%
    • 2021/04/01
      10.31
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      0.10%
    • 2021/03/31
      10.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/30
      10.30
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      0.03%
    • 2021/03/29
      10.30
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      0.02%
    • 2021/03/26
      10.30
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      0.05%

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