國泰2025到期新興市場債券基金-美元

9.54美元0.15(1.59%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.3%
3月0.95%
1年10.09%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.54%
  4. 4.其他2.46%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)6.08%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.74%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd.5.72%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.38%
  5. 5.Ecopetrol S.A.4.08%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad4.01%
  7. 7.Sharjah Sukuk Ltd3.70%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of)3.26%
  9. 9.Petroleos Mexicanos3.16%
  10. 10.Mexico City Airport Trust3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.54%
  4. 4.其他2.46%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)6.08%
  2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.74%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd.5.72%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas4.38%
  5. 5.Ecopetrol S.A.4.08%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad4.01%
  7. 7.Sharjah Sukuk Ltd3.70%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of)3.26%
  9. 9.Petroleos Mexicanos3.16%
  10. 10.Mexico City Airport Trust3.05%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的