國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.28美元0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.95%
1年5.57%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金14.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.97%
  4. 4.其他3.22%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.26%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.46%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd.6.09%
  3. 3.Sharjah Sukuk Ltd4.22%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.08%
  5. 5.Petroleos Mexicanos3.72%
  6. 6.Mexico City Airport Trust3.37%
  7. 7.Panama (Republic of)3.28%
  8. 8.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.13%
  9. 9.Prosus NV3.11%
  10. 10.Lamar Funding Ltd.2.99%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金14.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.97%
  4. 4.其他3.22%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.26%
  2. 2.金融服務0.21%
  3. 3.能源0.18%
  4. 4.健康護理0.18%
  5. 5.基本物料0.16%
  6. 6.工業0.10%
  7. 7.周期性消費0.09%
  8. 8.電訊服務0.07%
  9. 9.公用0.05%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.21%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.05%
  3. 3.美國0.04%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II6.46%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd.6.09%
  3. 3.Sharjah Sukuk Ltd4.22%
  4. 4.Ecopetrol S.A.4.08%
  5. 5.Petroleos Mexicanos3.72%
  6. 6.Mexico City Airport Trust3.37%
  7. 7.Panama (Republic of)3.28%
  8. 8.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)3.13%
  9. 9.Prosus NV3.11%
  10. 10.Lamar Funding Ltd.2.99%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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