國泰2025到期新興市場債券基金-美元

10.61美元0.02(0.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.92%
1年6.72%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.40%
  4. 4.其他2.17%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.14%
  2. 2.Bharti Airtel Limited5.12%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.99%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.83%
  5. 5.Minsur Sa4.82%
  6. 6.Braskem Finance Ltd.4.80%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of)4.56%
  8. 8.Comision Federal de Electricidad3.96%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas3.94%
  10. 10.Sharjah Sukuk Ltd3.08%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.40%
  4. 4.其他2.17%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Country Garden Holdings Company Limited5.14%
  2. 2.Bharti Airtel Limited5.12%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.99%
  4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.83%
  5. 5.Minsur Sa4.82%
  6. 6.Braskem Finance Ltd.4.80%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of)4.56%
  8. 8.Comision Federal de Electricidad3.96%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas3.94%
  10. 10.Sharjah Sukuk Ltd3.08%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的