國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.45離岸人民幣0.03(0.24%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.51%
1年5.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      -
    • 三個月
      1.51%
      -
      -
    • 一年
      5.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.62%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    395.15百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.05%
    2. 2.Minsur Sa5.05%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II5.04%
    4. 4.Bharti Airtel Limited4.95%
    5. 5.Braskem Finance Ltd.4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.05%
    2. 2.Minsur Sa5.05%
    3. 3.Pelabuhan Indonesia II5.04%
    4. 4.Bharti Airtel Limited4.95%
    5. 5.Braskem Finance Ltd.4.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -