國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

9.98離岸人民幣0.06(0.56%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.11%
3月1.24%
1年3.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      -
      -
    • 三個月
      1.24%
      -
      -
    • 一年
      3.75%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.44%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    54.18百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2019-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.26%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.08%
    3. 3.Braskem Finance Ltd.5.05%
    4. 4.Bharti Airtel Ltd.5.04%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of)4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of)5.26%
    2. 2.Pelabuhan Indonesia II5.08%
    3. 3.Braskem Finance Ltd.5.05%
    4. 4.Bharti Airtel Ltd.5.04%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of)4.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -