國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

11.05離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.88%
1年6.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      11.03
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/01
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/30
      11.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      11.06
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/26
      11.08
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/25
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/24
      11.08
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/23
      11.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/19
      11.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/18
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      11.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/13
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/12
      11.03
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      11.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/03
      11.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/30
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/27
      11.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/26
      11.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/23
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/22
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/21
      11.03
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價