國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.71離岸人民幣0.05(0.45%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.87%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      10.71
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/29
      10.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/28
      10.65
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/27
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/24
      10.61
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/23
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/22
      10.66
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/21
      10.64
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/20
      10.60
      0.08
      0.79%
    • 2023/03/16
      10.68
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/15
      10.70
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/14
      10.72
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/13
      10.70
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/10
      10.77
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/09
      10.83
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.86
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      10.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/06
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/03
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/02
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      10.82
      0.06
      0.53%
    • 2023/02/24
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/22
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/21
      10.72
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/17
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/15
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/14
      10.78
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/13
      10.79
      0.02
      0.15%

    下載歷史報價