國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.85離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.52%
1年1.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      10.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/07
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      10.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      10.87
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/31
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/30
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      10.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/28
      10.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      10.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      10.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      10.85
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      10.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/14
      10.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/06
      10.78
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      0.00%
    • 2024/05/03
      10.78
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      0.04%
    • 2024/05/02
      10.78
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      0.29%
    • 2024/04/30
      10.75
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      0.03%
    • 2024/04/29
      10.75
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      0.24%
    • 2024/04/26
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/25
      10.72
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價