國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

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2024/10/07更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/04
      11.03
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      0.16%
    • 2024/10/01
      11.05
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      0.05%
    • 2024/09/30
      11.05
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      0.07%
    • 2024/09/27
      11.06
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      0.23%
    • 2024/09/26
      11.08
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      11.06
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    • 2024/09/19
      11.04
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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      0.01%
    • 2024/09/12
      11.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      11.03
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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