國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

9.78離岸人民幣0.02(0.24%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.31%
3月4.36%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/01
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/30
      9.84
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/29
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/28
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/27
      9.91
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/24
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/23
      9.92
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/22
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      9.97
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/17
      9.94
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/16
      10.00
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/15
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/14
      10.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/13
      9.99
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      10.03
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/09
      10.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/08
      10.08
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/07
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      10.10
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/31
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/27
      10.15
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/26
      10.13
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/25
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
      10.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
      10.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/20
      10.06
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      10.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/18
      10.05
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價