國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.71離岸人民幣0.05(0.45%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.97%

3月0.87%

1年4.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
10.71
0.05
0.45%
2023/03/29
10.66
0.01
0.10%
2023/03/28
10.65
0.04
0.39%
2023/03/27
10.61
0.00
0.01%
2023/03/24
10.61
0.03
0.32%
2023/03/23
10.64
0.02
0.16%
2023/03/22
10.66
0.02
0.18%
2023/03/21
10.64
0.05
0.43%
2023/03/20
10.60
0.08
0.79%
2023/03/16
10.68
0.02
0.18%
2023/03/15
10.70
0.02
0.17%
2023/03/14
10.72
0.02
0.18%
2023/03/13
10.70
0.07
0.65%
2023/03/10
10.77
0.06
0.55%
2023/03/09
10.83
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.86
0.01
0.11%
2023/03/07
10.85
0.02
0.17%
2023/03/06
10.84
0.00
0.03%
2023/03/03
10.83
0.01
0.05%
2023/03/02
10.83
0.00
0.04%
2023/03/01
10.82
0.06
0.53%
2023/02/24
10.77
0.02
0.18%
2023/02/23
10.75
0.02
0.16%
2023/02/22
10.73
0.01
0.06%
2023/02/21
10.72
0.05
0.48%
2023/02/17
10.77
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0.00%
2023/02/16
10.77
0.01
0.12%
2023/02/15
10.79
0.01
0.09%
2023/02/14
10.78
0.02
0.14%
2023/02/13
10.79
0.02
0.15%

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