國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.52離岸人民幣0.06(0.58%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月5.56%
3月4.41%
1年2.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      10.52
      0.06
      0.58%
    • 2022/12/02
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/01
      10.43
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/30
      10.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/29
      10.39
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/28
      10.34
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/25
      10.38
      0.14
      1.33%
    • 2022/11/23
      10.24
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/22
      10.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/21
      10.19
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      10.17
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      10.15
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/16
      10.20
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/15
      10.25
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      10.21
      0.14
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.07
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/09
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      10.01
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/07
      9.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      9.97
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/03
      9.91
      0.07
      0.67%
    • 2022/11/02
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      9.83
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/25
      9.78
      0.08
      0.77%
    • 2022/10/21
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/20
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/19
      9.86
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價