國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.59離岸人民幣0(0.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.23%
1年1.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      10.59
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/28
      10.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      10.62
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/22
      10.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      10.59
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/20
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/17
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      10.53
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/15
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2023/11/10
      10.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      10.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/08
      10.50
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      10.49
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/02
      10.45
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/01
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/31
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      10.44
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/27
      10.42
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/25
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/23
      10.39
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      0.03%
    • 2023/10/20
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/19
      10.39
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/18
      10.42
      0.01
      0.07%

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