國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/19
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/18
      10.92
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      0.21%
    • 2024/12/17
      10.94
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      0.04%
    • 2024/12/16
      10.95
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    • 2024/12/13
      10.94
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      10.97
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    • 2024/12/06
      10.96
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    • 2024/12/05
      10.97
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    • 2024/12/04
      10.97
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    • 2024/12/03
      10.95
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    • 2024/12/02
      10.95
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      0.05%
    • 2024/11/29
      10.96
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
      10.95
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      10.93
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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