國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.22離岸人民幣0.03(0.31%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.81%
1年17.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.22
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/07
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/06
      10.19
      0.02
      0.23%
    • 2021/05/05
      10.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      10.16
      0.09
      0.85%
    • 2021/04/26
      10.08
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/23
      10.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/20
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/19
      10.13
      0.08
      0.83%
    • 2021/04/16
      10.04
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/14
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/13
      10.10
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/12
      10.07
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/09
      10.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      10.10
      0.09
      0.91%
    • 2021/04/07
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/06
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/01
      9.98
      0.04
      0.43%
    • 2021/03/31
      9.93
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/30
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.91
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/25
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/24
      9.97
      0.03
      0.35%

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