國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣

10.45離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.39%
1年5.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.45
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/19
      10.43
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/18
      10.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/14
      10.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/13
      10.36
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/12
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/10
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      10.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      10.41
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/05
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/03
      10.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      10.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.39
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      10.36
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/21
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      10.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      10.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/15
      10.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/14
      10.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/13
      10.38
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/10
      10.42
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/09
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/08
      10.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/07
      10.33
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/06
      10.28
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/03
      10.25
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價